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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 427.00 | 489.00 | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 018.00 | 7 645.00 | 373.00 | 8 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 004.00 | 97 528.00 | 23 476.00 | 121 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 009.00 | 105 601.00 | 24 408.00 | 130 009.00 |
BT Marchandises | 323 955.00 | | 323 955.00 | 323 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 127.00 | 15 358.00 | 386 768.00 | 402 127.00 |
BZ Autres créances | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CF Disponibilités | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 377.00 | 15 358.00 | 785 019.00 | 800 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 386.00 | 120 959.00 | 809 427.00 | 930 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 413.00 | | | 439 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 515 830.00 | | | 515 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 246.00 | | | 185 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 596.00 | | | 293 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 427.00 | | | 809 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 705.00 | | | 271 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 024.00 | | | 129 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 592.00 | 12 009.00 | 105 601.00 | 93 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 256.00 | 428.00 | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 420.00 | 11 753.00 | 105 174.00 | 93 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 246.00 | 185 246.00 | | 185 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 402 127.00 | 402 127.00 | | 402 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 105.00 | 8 192.00 | 7 913.00 | 16 105.00 |
VI Groupe et associés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 858.00 | 420 789.00 | 69.00 | 420 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 618.00 | 271 706.00 | 7 913.00 | 279 618.00 |