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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 881.00 | 4.00 | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406.00 | 19 734.00 | 7 672.00 | 27 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 659.00 | 141 720.00 | 28 939.00 | 170 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 721.00 | 163 335.00 | 37 388.00 | 200 721.00 |
BT Marchandises | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CF Disponibilités | 204 783.00 | | 204 783.00 | 204 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 462.00 | | 229 462.00 | 229 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 183.00 | 163 335.00 | 266 848.00 | 430 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
DG Autres réserves | 211 311.00 | 211 311.00 | | 211 311.00 |
DH Report à nouveau | -50 026.00 | -42 045.00 | | -50 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 065.00 | -7 981.00 | | -31 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 705.00 | 2 713.00 | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 191 358.00 | 223 431.00 | | 191 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 382.00 | 16 523.00 | | 4 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 3 812.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 11 655.00 | | 14 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 886.00 | 53 603.00 | | 47 886.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 490.00 | 85 593.00 | | 75 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 848.00 | 309 023.00 | | 266 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 516.00 | | | 204 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 200 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 795.00 | 198 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 859.00 | | | 201 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 235.00 | 20 894.00 | 3 795.00 | 146 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 259.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 613.00 | 20 635.00 | 3 795.00 | 144 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |