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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 629.00 | 1 071.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 610.00 | 5 155.00 | 3 455.00 | 8 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 446.00 | 6 784.00 | 39 663.00 | 46 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 886.00 | 9 912.00 | 6 974.00 | 16 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 679.00 | 848.00 | 105 831.00 | 106 679.00 |
BZ Autres créances | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 333.00 | 10 760.00 | 161 573.00 | 172 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 779.00 | 17 544.00 | 201 236.00 | 218 779.00 |
CU Autres participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
DL TOTAL (I) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 092.00 | | | 80 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 805.00 | | | 173 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 236.00 | | | 201 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 371.00 | | | 134 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 866.00 | | 579 866.00 | 579 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 866.00 | | 579 866.00 | 579 866.00 |
FM Production stockée | | | -20 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 708.00 | | | 566 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 231.00 | | | 560 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 925.00 | | 126.00 | 53 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948.00 | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 605.00 | 46 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 657.00 | 11 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 126.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 156.00 | 2 243.00 | 6 616.00 | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 156.00 | 2 243.00 | 6 616.00 | 11 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 272.00 | 21 838.00 | 39 434.00 | 61 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VW T.V.A. | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 805.00 | 134 371.00 | 39 434.00 | 173 805.00 |