| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
AN Terrains | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 183 600.00 | 469.00 | 183 131.00 | 183 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 859.00 | 15 621.00 | 14 238.00 | 29 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 755.00 | 16 090.00 | 304 665.00 | 320 755.00 |
BT Marchandises | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 139 120.00 | | 139 120.00 | 139 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 854.00 | | 196 854.00 | 196 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 609.00 | 16 090.00 | 501 519.00 | 517 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
DG Autres réserves | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | 219 339.00 | 219 268.00 | | 219 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 612.00 | 20 071.00 | | 8 612.00 |
DL TOTAL (I) | 283 869.00 | 295 256.00 | | 283 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 715.00 | 12 732.00 | | 139 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 794.00 | 32 667.00 | | 46 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 057.00 | 33 732.00 | | 31 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 650.00 | 79 215.00 | | 217 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 519.00 | 374 471.00 | | 501 519.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 244.00 | 79 215.00 | | 93 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 682.00 | 10 535.00 | 418 217.00 | 407 682.00 |
FG Production vendue services | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 256.00 | 10 535.00 | 419 791.00 | 409 256.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 10 000.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 967.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | 5 033.00 | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 2 561.00 | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 603.00 | 402 472.00 | | 421 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 991.00 | 382 401.00 | | 412 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 612.00 | 20 071.00 | | 8 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 755.00 | | 204 000.00 | 116 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 859.00 | | 204 000.00 | 29 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 725.00 | 5 365.00 | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | 5 365.00 | | 10 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 715.00 | 15 310.00 | 56 161.00 | 139 715.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 559.00 | 52 645.00 | 915.00 | 53 559.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 650.00 | 93 244.00 | 56 161.00 | 217 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 248.00 | 2 496.00 | | 14 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 389.00 | 7 813.00 | | 11 389.00 |
ST Autres comptes | 15 616.00 | 16 249.00 | | 15 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 846.00 | 18 719.00 | | 17 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | 1 482.00 | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 398.00 | 3 978.00 | | 16 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 851.00 | 77 720.00 | | 81 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 558.00 | 19 931.00 | | 20 558.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 850.00 | 42 781.00 | | 44 850.00 |