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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 654.00 | 11 947.00 | 9 707.00 | 21 654.00 |
AP Constructions | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 518.00 | 37 081.00 | 16 437.00 | 53 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 923.00 | 144 104.00 | 24 820.00 | 168 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 245.00 | 216 191.00 | 56 055.00 | 272 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
BN En cours de production de biens | 157 195.00 | | 157 195.00 | 157 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 844.00 | 2 540.00 | 546 304.00 | 548 844.00 |
BZ Autres créances | 73 606.00 | | 73 606.00 | 73 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 647.00 | 1 301.00 | 398 345.00 | 399 647.00 |
CF Disponibilités | 599 318.00 | | 599 318.00 | 599 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 278.00 | 3 841.00 | 1 811 437.00 | 1 815 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 524.00 | 220 032.00 | 1 867 492.00 | 2 087 524.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 066 986.00 | 975 811.00 | | 1 066 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 385.00 | 151 175.00 | | 62 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 467.00 | 10 822.00 | | 8 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 838.00 | 1 192 808.00 | | 1 192 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 565.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 081.00 | 136 085.00 | | 96 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 092.00 | 179 608.00 | | 217 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 073.00 | 369 965.00 | | 360 073.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 28 943.00 | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 653.00 | 716 036.00 | | 674 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 491.00 | 1 908 844.00 | | 1 867 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 653.00 | 716 036.00 | | 674 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 565.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 754.00 | | 10 613.00 | 281 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 121.00 | 272 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 027.00 | 21 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 944.00 | 245 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 692.00 | | 3 989.00 | 27 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 821.00 | | 6 624.00 | 248 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 911.00 | 22 252.00 | 19 972.00 | 213 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 439.00 | 3 536.00 | 10 028.00 | 18 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 472.00 | 18 716.00 | 9 944.00 | 195 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 540.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 841.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 092.00 | 217 092.00 | | 217 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 972.00 | 127 972.00 | | 127 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 776.00 | 136 776.00 | | 136 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 545 034.00 | 545 034.00 | | 545 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 96 081.00 | 96 081.00 | | 96 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 562.00 | 633 471.00 | 4 091.00 | 637 562.00 |
VW T.V.A. | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 653.00 | 674 653.00 | | 674 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 497.00 | 11 322.00 | | 11 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 221.00 | 8 600.00 | | 10 221.00 |
ST Autres comptes | 202 869.00 | 207 873.00 | | 202 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 612.00 | 70 596.00 | | 59 612.00 |
YT Sous‐traitance | 13 168.00 | 99 762.00 | | 13 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 992.00 | 53 583.00 | | 68 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 4 548.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 284.00 | 15 870.00 | | 12 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 512.00 | 344 259.00 | | 309 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 648.00 | 232 204.00 | | 186 648.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 862.00 | 440 414.00 | | 354 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |