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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 752.00 | 94 066.00 | 686.00 | 94 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 269.00 | 934.00 | 35 335.00 | 36 269.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 799.00 | 934.00 | 74 864.00 | 75 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 551.00 | 95 000.00 | 75 550.00 | 170 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 839.00 | 24 612.00 | | 28 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 029.00 | 4 226.00 | | 11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 48 253.00 | 37 224.00 | | 48 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 6 889.00 | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 666.00 | 18 721.00 | | 23 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 297.00 | 25 610.00 | | 27 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 550.00 | 62 834.00 | | 75 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 297.00 | 25 611.00 | | 27 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 935.00 | |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 501.00 | 131 541.00 | | 163 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 471.00 | 127 314.00 | | 152 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 029.00 | 4 226.00 | | 11 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 833.00 | 37 026.00 | 1 807.00 | 38 833.00 |
VW T.V.A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |