| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 514.00 | 93 408.00 | 29 106.00 | 122 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 400.00 | 52 120.00 | 2 280.00 | 54 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 373.00 | 183 189.00 | 32 184.00 | 215 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 315.00 | 4 160.00 | 38 155.00 | 42 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 105.00 | 19 327.00 | 296 778.00 | 316 105.00 |
BT Marchandises | 70 200.00 | 15 528.00 | 54 672.00 | 70 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 152.00 | 16 383.00 | 375 769.00 | 392 152.00 |
BZ Autres créances | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
CF Disponibilités | 252 467.00 | | 252 467.00 | 252 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 871.00 | 55 399.00 | 1 058 472.00 | 1 113 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 244.00 | 238 588.00 | 1 090 656.00 | 1 329 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 496.00 | 426 496.00 | | 426 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 004.00 | 21 948.00 | | 24 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 72 090.00 | 33 018.00 | | 72 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 354.00 | 41 128.00 | | 121 354.00 |
DL TOTAL (I) | 644 801.00 | 523 447.00 | | 644 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 660.00 | 77 023.00 | | 27 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 660.00 | 77 023.00 | | 27 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 293.00 | 205 142.00 | | 309 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 901.00 | 137 155.00 | | 108 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 195.00 | 342 298.00 | | 418 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 656.00 | 942 768.00 | | 1 090 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 719.00 | 382 341.00 | 1 701 060.00 | 1 318 719.00 |
FG Production vendue services | 58 070.00 | 9 665.00 | 67 735.00 | 58 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 789.00 | 392 006.00 | 1 768 795.00 | 1 376 789.00 |
FM Production stockée | | | 33 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 66 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 938.00 | 27 758.00 | | 16 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 137.00 | 1 881 849.00 | | 1 882 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 783.00 | 1 640 721.00 | | 1 780 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 354.00 | 41 128.00 | | 121 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 627.00 | 11 562.00 | | 171 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 966.00 | 11 562.00 | | 133 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 293.00 | 309 293.00 | | 309 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 392 152.00 | 392 152.00 | | 392 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 528.00 | 432 730.00 | 798.00 | 433 528.00 |
VW T.V.A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 195.00 | 418 195.00 | | 418 195.00 |