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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 901.00 | 159 844.00 | 233 057.00 | 392 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 152.00 | 177 631.00 | 8 521.00 | 186 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 864.00 | 119 004.00 | 12 860.00 | 131 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 848.00 | 461 479.00 | 255 368.00 | 716 848.00 |
BT Marchandises | 5 377 398.00 | | 5 377 398.00 | 5 377 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 610 640.00 | 43 817.00 | 6 566 823.00 | 6 610 640.00 |
BZ Autres créances | 298 505.00 | 30 000.00 | 268 505.00 | 298 505.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 586.00 | | 314 586.00 | 314 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 601 504.00 | 73 817.00 | 12 527 687.00 | 12 601 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 318 352.00 | 535 296.00 | 12 783 056.00 | 13 318 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 205 637.00 | | | 6 205 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 519.00 | | | 940 519.00 |
DL TOTAL (I) | 7 154 541.00 | | | 7 154 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 624.00 | | | 325 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659 678.00 | | | 4 659 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 895.00 | | | 517 895.00 |
EA Autres dettes | 117 698.00 | | | 117 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 628 515.00 | | | 5 628 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 783 056.00 | | | 12 783 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 302 892.00 | | | 5 302 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 624.00 | | | 325 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 707 148.00 | 1 620 374.00 | 24 327 521.00 | 22 707 148.00 |
FD Production vendue biens | -31 383.00 | | -31 383.00 | -31 383.00 |
FG Production vendue services | 411 458.00 | 35 175.00 | 446 633.00 | 411 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 087 223.00 | 1 655 549.00 | 24 742 772.00 | 23 087 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 763 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 557 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 492 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 191.00 | | | 340 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 777 252.00 | | | 24 777 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 836 734.00 | | | 23 836 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 519.00 | | | 940 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 612.00 | | 4 236.00 | 712 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 582.00 | | 3 336.00 | 707 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 900.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 994.00 | 76 485.00 | | 379 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 994.00 | 76 485.00 | | 379 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 890.00 | 11 568.00 | 48.00 | 28 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 890.00 | 11 568.00 | 48.00 | 63 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 890.00 | 11 568.00 | 48.00 | 63 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 438.00 | 4 590 438.00 | | 4 590 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 123.00 | 120 123.00 | | 120 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 489.00 | 102 489.00 | | 102 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 698.00 | 117 698.00 | | 117 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 585 022.00 | 6 585 022.00 | | 6 585 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
VB T. V. A. | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
VC Groupe et associés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 624.00 | 325 624.00 | | 325 624.00 |
VI Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 586.00 | 314 586.00 | | 314 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 155 422.00 | 7 128 874.00 | 26 548.00 | 7 155 422.00 |
VW T.V.A. | 180 103.00 | 180 103.00 | | 180 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 275.00 | 5 559 275.00 | | 5 559 275.00 |