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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 961.00 | 138 094.00 | 867.00 | 138 961.00 |
AP Constructions | 532 329.00 | 532 329.00 | | 532 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 180.00 | 988 233.00 | 67 947.00 | 1 056 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 166.00 | 183 050.00 | 9 116.00 | 192 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 817.00 | 1 841 706.00 | 88 111.00 | 1 929 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BZ Autres créances | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 345.00 | | 81 345.00 | 81 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 162.00 | 1 841 706.00 | 169 456.00 | 2 011 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
DH Report à nouveau | -699 806.00 | | | -699 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 509.00 | | | -248 509.00 |
DL TOTAL (I) | -656 662.00 | | | -656 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 585.00 | | | 795 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 119.00 | | | 826 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 456.00 | | | 169 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 119.00 | | | 826 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 681.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 383.00 | | | 320 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 509.00 | | | -248 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 845.00 | | 1 732.00 | 1 952 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 771.00 | 10 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 760.00 | 1 929 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 989.00 | 1 780 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 229.00 | | 1 733.00 | 137 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 664.00 | | | 1 794 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 014.00 | 32 681.00 | 13 989.00 | 1 823 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 229.00 | 865.00 | | 137 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 785.00 | 31 816.00 | 13 989.00 | 1 685 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 795 585.00 | 795 585.00 | | 795 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 119.00 | 826 119.00 | | 826 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
ST Autres comptes | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
YT Sous‐traitance | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 131.00 | | | 74 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |