| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 262.00 | 53 245.00 | 2 017.00 | 55 262.00 |
AN Terrains | 980 903.00 | 3 574.00 | 977 328.00 | 980 903.00 |
AP Constructions | 10 649 784.00 | 4 017 050.00 | 6 632 734.00 | 10 649 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 211.00 | 1 663 821.00 | 816 391.00 | 2 480 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 729.00 | 202 398.00 | 88 331.00 | 290 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 743 235.00 | 5 940 088.00 | 8 803 147.00 | 14 743 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BT Marchandises | 1 886 715.00 | 71 285.00 | 1 815 430.00 | 1 886 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 700.00 | 19 554.00 | 153 146.00 | 172 700.00 |
BZ Autres créances | 442 174.00 | | 442 174.00 | 442 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 135 421.00 | | 1 135 421.00 | 1 135 421.00 |
CF Disponibilités | 4 116 743.00 | | 4 116 743.00 | 4 116 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 819 555.00 | 90 838.00 | 7 728 717.00 | 7 819 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 562 790.00 | 6 030 927.00 | 16 531 863.00 | 22 562 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
CU Autres participations | 185 046.00 | | 185 046.00 | 185 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 320.00 | 253 320.00 | | 253 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
DG Autres réserves | 3 963 512.00 | 3 381 433.00 | | 3 963 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 236.00 | 1 382 654.00 | | 1 234 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 476 400.00 | 5 042 739.00 | | 5 476 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 912 354.00 | 7 940 749.00 | | 6 912 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 261.00 | 1 521 383.00 | | 884 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 264.00 | 123 187.00 | | 147 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 750.00 | 2 024 470.00 | | 2 103 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 135.00 | 890 890.00 | | 935 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 6 625.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 62 095.00 | 62 923.00 | | 62 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 305.00 | 7 272.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 055 463.00 | 12 577 499.00 | | 11 055 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 531 863.00 | 17 620 238.00 | | 16 531 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 291.00 | 5 672 043.00 | | 5 010 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 120 215.00 | | 39 120 215.00 | 39 120 215.00 |
FG Production vendue services | 406 505.00 | | 406 505.00 | 406 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 526 720.00 | | 39 526 720.00 | 39 526 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 689 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 798 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 123.00 | |
GE Autres charges | | | 7 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 778 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 887.00 | 84 613.00 | | 100 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 247.00 | 2 225.00 | | 2 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 550.00 | 13 658.00 | | 9 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 550.00 | 44 958.00 | | 9 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 566.00 | 68 317.00 | | 5 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | 96 014.00 | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 984.00 | -51 057.00 | | 3 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 476.00 | 246 315.00 | | 217 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 022.00 | 561 037.00 | | 401 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 724 150.00 | 37 533 995.00 | | 39 724 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 489 913.00 | 36 151 341.00 | | 38 489 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 236.00 | 1 382 654.00 | | 1 234 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 658 455.00 | | 281 472.00 | 14 658 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 595.00 | | 286 346.00 | 104 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 809.00 | 89 882.00 | 14 743 235.00 | 106 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 89 883.00 | 14 401 627.00 | 2 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 071.00 | | 2 191.00 | 53 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 359 412.00 | | 134 312.00 | 14 359 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 972.00 | | 144 969.00 | 245 972.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 048 218.00 | 981 753.00 | 89 882.00 | 5 048 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 071.00 | 174.00 | | 53 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 995 146.00 | 981 579.00 | 89 882.00 | 4 995 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 880.00 | 71 285.00 | 25 880.00 | 25 880.00 |
6T Sur comptes clients | 20 483.00 | 16 838.00 | 17 767.00 | 20 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 363.00 | 88 123.00 | 43 647.00 | 46 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 363.00 | 88 123.00 | 43 647.00 | 46 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 123.00 | 43 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 750.00 | 2 103 750.00 | | 2 103 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 912.00 | 441 912.00 | | 441 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 964.00 | 300 964.00 | | 300 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
UX Autres créances clients | 149 988.00 | 149 988.00 | | 149 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VB T. V. A. | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 905 456.00 | 860 284.00 | 3 126 602.00 | 6 905 456.00 |
VI Groupe et associés | 884 261.00 | 884 261.00 | | 884 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 292.00 | | | 1 029 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 290.00 | 128 290.00 | | 128 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 674.00 | 396 674.00 | | 396 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 437.00 | 766 437.00 | | 766 437.00 |
VW T.V.A. | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 908 199.00 | 4 863 027.00 | 3 126 602.00 | 10 908 199.00 |