| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
AN Terrains | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285 832.00 | 1 663 575.00 | 622 257.00 | 2 285 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 457.00 | 152 445.00 | 62 012.00 | 214 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 902.00 | | 206 902.00 | 206 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 780.00 | 1 867 860.00 | 923 920.00 | 2 791 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 099.00 | | 546 099.00 | 546 099.00 |
BN En cours de production de biens | 183 187.00 | | 183 187.00 | 183 187.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 295.00 | 9 215.00 | 412 080.00 | 421 295.00 |
BZ Autres créances | 505 895.00 | | 505 895.00 | 505 895.00 |
CF Disponibilités | 147 463.00 | | 147 463.00 | 147 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 418.00 | 9 215.00 | 1 802 203.00 | 1 811 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 198.00 | 1 877 075.00 | 2 726 122.00 | 4 603 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 440.00 | 1 178.00 | | 9 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 478.00 | 438 261.00 | | 258 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 166.00 | | |
DL TOTAL (I) | 817 918.00 | 989 606.00 | | 817 918.00 |
DN Avances conditionnées | 136 674.00 | 151 860.00 | | 136 674.00 |
DO TOTAL (II) | 136 674.00 | 151 860.00 | | 136 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 773.00 | 84 396.00 | | 846 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 303.00 | 24 914.00 | | 15 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 689.00 | 649 449.00 | | 635 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 189.00 | 401 607.00 | | 271 189.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 5 991.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 531.00 | 1 166 384.00 | | 1 771 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 122.00 | 2 307 850.00 | | 2 726 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 803.00 | 1 104 581.00 | | 1 425 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 66.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 317 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 881 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 198 759.00 | |
FM Production stockée | | | -124 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 392.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | 391 469.00 | | 2 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 401.00 | 4 633.00 | | 85 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 910.00 | 396 103.00 | | 87 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 732.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 113.00 | 76.00 | | 87 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 340.00 | 808.00 | | 87 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | 395 295.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 905.00 | 150 181.00 | | 72 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 998.00 | 4 967 072.00 | | 4 183 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 521.00 | 4 528 811.00 | | 3 925 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 478.00 | 438 261.00 | | 258 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 847.00 | | 762 192.00 | 2 844 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 260.00 | 2 791 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 260.00 | 2 512 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 129.00 | | 530 189.00 | 2 797 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | 232 004.00 | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 322.00 | 63 392.00 | 711 854.00 | 2 516 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 252.00 | 63 392.00 | 711 854.00 | 2 476 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 689.00 | 635 689.00 | | 635 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 189.00 | 271 189.00 | | 271 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
UX Autres créances clients | 421 295.00 | 421 295.00 | | 421 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 684.00 | 500 956.00 | 272 862.00 | 846 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 560.00 | | | 782 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 895.00 | 505 895.00 | | 505 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 418.00 | 934 669.00 | 32 749.00 | 967 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 228.00 | 1 410 500.00 | 272 862.00 | 1 756 228.00 |