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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
AP Constructions | 23 819.00 | 16 975.00 | 6 844.00 | 23 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 007.00 | 50 719.00 | 19 288.00 | 70 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 645.00 | 61 619.00 | 18 026.00 | 79 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 746.00 | 161 704.00 | 52 042.00 | 213 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BN En cours de production de biens | 196 663.00 | | 196 663.00 | 196 663.00 |
BT Marchandises | 440 158.00 | 49 008.00 | 391 150.00 | 440 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 044.00 | 74 521.00 | 800 522.00 | 875 044.00 |
BZ Autres créances | 995 230.00 | | 995 230.00 | 995 230.00 |
CF Disponibilités | 345 088.00 | | 345 088.00 | 345 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 627.00 | 123 529.00 | 2 732 098.00 | 2 855 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 373.00 | 285 233.00 | 2 784 140.00 | 3 069 373.00 |
CU Autres participations | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 656.00 | 262 656.00 | | 262 656.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 253.00 | 305 253.00 | | 305 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 853 340.00 | 761 790.00 | | 853 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 420.00 | 343 261.00 | | 250 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 935.00 | 1 699 226.00 | | 1 697 935.00 |
DP Provisions pour risques | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 358.00 | 777 017.00 | | 812 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 288.00 | 216 636.00 | | 214 288.00 |
EA Autres dettes | 13 578.00 | 35 418.00 | | 13 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 816.00 | 131 703.00 | | 22 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 790.00 | 1 164 524.00 | | 1 066 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 140.00 | 2 883 166.00 | | 2 784 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 516.00 | 191 734.00 | 1 261 250.00 | 1 069 516.00 |
FG Production vendue services | 3 282 250.00 | 2 070.00 | 3 284 320.00 | 3 282 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 766.00 | 193 804.00 | 4 545 570.00 | 4 351 766.00 |
FM Production stockée | | | 65 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | 939.00 | | 1 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 167.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 1 105.00 | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 3 298.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 3 298.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | -2 193.00 | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 586.00 | 4 580 496.00 | | 4 686 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 165.00 | 4 237 235.00 | | 4 436 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 420.00 | 343 261.00 | | 250 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 296.00 | | 11 606.00 | 206 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 156.00 | 213 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 983.00 | 8 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 173 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 038.00 | | 11 606.00 | 162 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 835.00 | 10 469.00 | 4 156.00 | 131 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | 3 983.00 | 12 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 016.00 | 10 469.00 | 173.00 | 119 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 703.00 | 5 352.00 | 4 047.00 | 47 703.00 |
6T Sur comptes clients | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 779.00 | 5 352.00 | 4 047.00 | 145 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 195.00 | 5 352.00 | 4 047.00 | 165 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 352.00 | 4 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 358.00 | 812 358.00 | | 812 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 874.00 | 123 874.00 | | 123 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 784 602.00 | 784 602.00 | | 784 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
VB T. V. A. | 265 494.00 | 265 494.00 | | 265 494.00 |
VC Groupe et associés | 607 020.00 | 607 020.00 | | 607 020.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 419.00 | 121 419.00 | | 121 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 425.00 | 1 870 541.00 | 7 884.00 | 1 878 425.00 |
VW T.V.A. | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 040.00 | 1 063 040.00 | | 1 063 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |