| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 78 504.00 | 68 210.00 | 10 294.00 | 78 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 359.00 | 29 019.00 | 7 341.00 | 36 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 911.00 | 119 481.00 | 17 430.00 | 136 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 475.00 | 219 855.00 | 57 620.00 | 277 475.00 |
BT Marchandises | 391 679.00 | 19 479.00 | 372 200.00 | 391 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 957.00 | 576.00 | 44 381.00 | 44 957.00 |
BZ Autres créances | 131 981.00 | | 131 981.00 | 131 981.00 |
CF Disponibilités | 154 774.00 | | 154 774.00 | 154 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 566.00 | 20 056.00 | 716 511.00 | 736 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 042.00 | 239 911.00 | 774 131.00 | 1 014 042.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 122.00 | 354 122.00 | | 354 122.00 |
DH Report à nouveau | -49 904.00 | | | -49 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 060.00 | -49 904.00 | | 103 060.00 |
DL TOTAL (I) | 431 427.00 | 328 367.00 | | 431 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 463.00 | 112 356.00 | | 100 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 59 312.00 | | 1 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 765.00 | 5 653.00 | | 13 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 678.00 | 53 118.00 | | 82 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 357.00 | 67 730.00 | | 66 357.00 |
EA Autres dettes | 78 358.00 | 269 277.00 | | 78 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 704.00 | 567 447.00 | | 342 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 131.00 | 895 814.00 | | 774 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 055.00 | 461 794.00 | | 284 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 12 356.00 | | 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 152.00 | | 11 323.00 | 266 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 245.00 | | 11 323.00 | 247 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 505.00 | 12 350.00 | | 207 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 360.00 | 12 350.00 | | 204 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 229.00 | | 750.00 | 20 229.00 |
6T Sur comptes clients | 576.00 | | | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 806.00 | | 750.00 | 20 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 806.00 | | 750.00 | 20 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
UX Autres créances clients | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 55 116.00 | 44 884.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 064.00 | 190 064.00 | | 190 064.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 939.00 | 284 055.00 | 44 884.00 | 328 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 138.00 | 5 148.00 | | 9 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 888.00 | 20 061.00 | | 28 888.00 |
ST Autres comptes | 375 376.00 | 117 551.00 | | 375 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 034.00 | 61 487.00 | | 73 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 630.00 | 2 647.00 | | 38 630.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
YT Sous‐traitance | 1 367.00 | 1 751.00 | | 1 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 442.00 | 2 217.00 | | 18 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 712.00 | 10 777.00 | | 6 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 850.00 | 15 925.00 | | 15 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 557.00 | 69 039.00 | | 94 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 674.00 | 59 129.00 | | 118 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 106.00 | 203 067.00 | | 497 106.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |