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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 331 940.00 | 791 563.00 | 540 377.00 | 1 331 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 341.00 | 281 536.00 | 77 806.00 | 359 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 251.00 | 450 340.00 | 84 911.00 | 535 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 599.00 | 1 523 439.00 | 709 161.00 | 2 232 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
BZ Autres créances | 94 510.00 | | 94 510.00 | 94 510.00 |
CF Disponibilités | 71 977.00 | | 71 977.00 | 71 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 540.00 | | 244 540.00 | 244 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 139.00 | 1 523 439.00 | 953 701.00 | 2 477 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | 282 777.00 | | | 282 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 157.00 | | | -27 157.00 |
DL TOTAL (I) | 320 740.00 | | | 320 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 859.00 | | | 343 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 721.00 | | | 113 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 040.00 | | | 115 040.00 |
EA Autres dettes | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 960.00 | | | 632 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 701.00 | | | 953 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 412.00 | | | 533 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 896.00 | | 595 896.00 | 595 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 896.00 | | 595 896.00 | 595 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 451.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 831.00 | | | 914 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 988.00 | | | 941 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 157.00 | | | -27 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 793.00 | | 198 807.00 | 2 033 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 925.00 | | 198 607.00 | 2 027 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | 200.00 | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 988.00 | 128 451.00 | | 1 394 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 988.00 | 128 451.00 | | 1 394 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 453.00 | 37 879.00 | 37 574.00 | 75 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VB T. V. A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 581.00 | 276 607.00 | 61 974.00 | 338 581.00 |
VI Groupe et associés | 113 721.00 | 113 721.00 | | 113 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
VP Divers | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 982.00 | 121 726.00 | 2 256.00 | 123 982.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 960.00 | 533 412.00 | 99 548.00 | 632 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
ST Autres comptes | 216 033.00 | | | 216 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 715.00 | | | 328 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |