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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 13 720.00 | 13 721.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 206 720.00 | 186 348.00 | 20 371.00 | 206 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 139.00 | 409 976.00 | 135 163.00 | 545 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 545.00 | 95 694.00 | 17 851.00 | 113 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
AX Avances et acomptes | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 701.00 | 715 457.00 | 224 244.00 | 939 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 055.00 | | 247 055.00 | 247 055.00 |
BN En cours de production de biens | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 386.00 | 2 624.00 | 302 762.00 | 305 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 309.00 | | 560 309.00 | 560 309.00 |
BZ Autres créances | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
CF Disponibilités | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 094.00 | 2 624.00 | 1 365 470.00 | 1 368 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 795.00 | 718 081.00 | 1 589 714.00 | 2 307 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 602 904.00 | 600 710.00 | | 602 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 302.00 | 157 194.00 | | 243 302.00 |
DL TOTAL (I) | 943 006.00 | 854 704.00 | | 943 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 113.00 | 33 718.00 | | 35 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 113.00 | 33 718.00 | | 35 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 266.00 | 31 263.00 | | 35 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 683.00 | 317 561.00 | | 424 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 008.00 | 92 769.00 | | 129 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 638.00 | 15 071.00 | | 22 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 595.00 | 456 664.00 | | 611 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 714.00 | 1 345 086.00 | | 1 589 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 399 652.00 | 715.00 | 3 400 368.00 | 3 399 652.00 |
FG Production vendue services | 149 365.00 | | 149 365.00 | 149 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 017.00 | 715.00 | 3 549 733.00 | 3 549 017.00 |
FM Production stockée | | | -24 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 29 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 155.00 | 59 889.00 | | 95 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 234.00 | 2 591 412.00 | | 3 568 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 933.00 | 2 434 218.00 | | 3 324 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 302.00 | 157 194.00 | | 243 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 590.00 | | 74 826.00 | 924 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 716.00 | 939 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 716.00 | 902 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 431.00 | | 74 826.00 | 887 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 277.00 | 35 329.00 | 39 149.00 | 719 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 695.00 | 2 744.00 | | 20 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 582.00 | 32 585.00 | 39 149.00 | 698 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 718.00 | 8 923.00 | 7 528.00 | 33 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 793.00 | | 7 169.00 | 9 793.00 |
6T Sur comptes clients | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 391.00 | | 35 767.00 | 38 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 109.00 | 8 923.00 | 43 295.00 | 72 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 452.00 | 703 003.00 | 449.00 | 703 452.00 |