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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 22 226.00 | 10 040.00 | 12 186.00 | 22 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 933.00 | 117 354.00 | 26 579.00 | 143 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 980.00 | 163 698.00 | 42 281.00 | 205 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 309.00 | 291 092.00 | 100 217.00 | 391 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 040.00 | 10 054.00 | 113 987.00 | 124 040.00 |
BT Marchandises | 176 992.00 | 4 870.00 | 172 123.00 | 176 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 759.00 | 7 567.00 | 679 192.00 | 686 759.00 |
BZ Autres créances | 366 149.00 | | 366 149.00 | 366 149.00 |
CF Disponibilités | 234 632.00 | | 234 632.00 | 234 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 087.00 | 22 490.00 | 1 581 597.00 | 1 604 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 396.00 | 313 582.00 | 1 681 814.00 | 1 995 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 459 796.00 | 383 762.00 | | 459 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 122.00 | 76 033.00 | | 67 122.00 |
DL TOTAL (I) | 579 718.00 | 512 596.00 | | 579 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 311.00 | 26 810.00 | | 9 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 013.00 | 101 127.00 | | 85 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 213.00 | 29 932.00 | | 20 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 691.00 | 192 187.00 | | 370 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 803.00 | 143 111.00 | | 129 803.00 |
EA Autres dettes | 487 065.00 | 389 765.00 | | 487 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 096.00 | 882 931.00 | | 1 102 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 814.00 | 1 395 526.00 | | 1 681 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 883.00 | 843 688.00 | | 1 081 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 109.00 | | 2 422 109.00 | 2 422 109.00 |
FD Production vendue biens | 714 196.00 | 17 754.00 | 731 951.00 | 714 196.00 |
FG Production vendue services | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 181.00 | 17 754.00 | 3 165 935.00 | 3 148 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 923.00 | |
GE Autres charges | | | 57 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 811.00 | 37 476.00 | | 31 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 447.00 | 2 695 636.00 | | 3 233 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 325.00 | 2 619 603.00 | | 3 166 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 122.00 | 76 033.00 | | 67 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 309.00 | | 12 000.00 | 379 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 139.00 | | 12 000.00 | 360 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 159.00 | 41 933.00 | | 249 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 159.00 | 41 933.00 | | 249 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 923.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 603.00 | | 23 036.00 | 30 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 603.00 | 14 923.00 | 23 036.00 | 30 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 603.00 | 14 923.00 | 23 036.00 | 30 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 923.00 | 23 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 691.00 | 370 691.00 | | 370 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 065.00 | 487 065.00 | | 487 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 677 707.00 | 677 707.00 | | 677 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VI Groupe et associés | 85 013.00 | 85 013.00 | | 85 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 173.00 | 346 173.00 | | 346 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 349.00 | 1 072 349.00 | | 1 072 349.00 |
VW T.V.A. | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 883.00 | 1 081 883.00 | | 1 081 883.00 |