| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 756.00 | 417 547.00 | 71 209.00 | 488 756.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 737.00 | | 1 059 737.00 | 1 059 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AN Terrains | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
AP Constructions | 109 750.00 | 97 098.00 | 12 652.00 | 109 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 652.00 | 152 111.00 | 147 541.00 | 299 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 652.00 | | 199 652.00 | 199 652.00 |
BF Prêts | 3 516 146.00 | | 3 516 146.00 | 3 516 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 254 064.00 | 698 399.00 | 38 555 665.00 | 39 254 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 986.00 | | 163 986.00 | 163 986.00 |
BN En cours de production de biens | 471 222.00 | | 471 222.00 | 471 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 328.00 | | 501 328.00 | 501 328.00 |
BT Marchandises | 1 594 527.00 | | 1 594 527.00 | 1 594 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 485.00 | | 825 485.00 | 825 485.00 |
BZ Autres créances | 17 563 978.00 | 585 000.00 | 16 978 978.00 | 17 563 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 357 655.00 | | 4 357 655.00 | 4 357 655.00 |
CF Disponibilités | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 927 370.00 | 585 000.00 | 22 342 370.00 | 22 927 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 181 434.00 | 1 283 399.00 | 60 898 035.00 | 62 181 434.00 |
CU Autres participations | 33 682 307.00 | 30 142.00 | 33 652 165.00 | 33 682 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 485 000.00 | 4 485 000.00 | | 4 485 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 324 944.00 | 320 072.00 | | 324 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 980.00 | 154 980.00 | | 154 980.00 |
DG Autres réserves | 1 264 634.00 | 1 264 634.00 | | 1 264 634.00 |
DH Report à nouveau | 8 391 962.00 | 8 470 908.00 | | 8 391 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 137 704.00 | -78 946.00 | | 4 137 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DK Provisions réglementées | 76 312.00 | 119 514.00 | | 76 312.00 |
DL TOTAL (I) | 18 514 458.00 | 14 416 090.00 | | 18 514 458.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 780.00 | 154 982.00 | | 183 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 780.00 | 379 982.00 | | 408 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 632 371.00 | 2 086 028.00 | | 5 632 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 520 725.00 | 40 981 168.00 | | 35 520 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 827.00 | 23 792.00 | | 34 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 298.00 | 216 694.00 | | 377 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 356.00 | 394 302.00 | | 364 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 018.00 | 20 538.00 | | 21 018.00 |
EA Autres dettes | 59 027.00 | 45 003.00 | | 59 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 309 721.00 | 2 731 085.00 | | 3 309 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 974 796.00 | 43 743 734.00 | | 41 974 796.00 |
ED (V) | | -2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 898 035.00 | 58 539 806.00 | | 60 898 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 508 701.00 | 43 743 734.00 | | 41 508 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 146 171.00 | 2 069 739.00 | | 5 146 171.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 324 944.00 | | | 324 944.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 208 769.00 | 117 972.00 | | 208 769.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 507 719.00 | -1 122 919.00 | | 2 507 719.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 147 490.00 | 13 635 200.00 | | 12 147 490.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -269 658.00 | -219 609.00 | | -269 658.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 877 832.00 | 13 415 591.00 | | 11 877 832.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 540 567.00 | 591 508.00 | | 540 567.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 811 223.00 | 754 161.00 | | 811 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 190 566.00 | 3 665 539.00 | 20 856 105.00 | 17 190 566.00 |
FD Production vendue biens | 6 620 651.00 | 9 588.00 | 6 630 239.00 | 6 620 651.00 |
FG Production vendue services | 2 294 122.00 | 90 364.00 | 2 384 486.00 | 2 294 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 122.00 | 90 364.00 | 2 384 486.00 | 2 294 122.00 |
FM Production stockée | | | -236 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 235 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 641 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 780.00 | |
GE Autres charges | | | 187 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 018.00 | 17 531.00 | | 17 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185.00 | 377.00 | | 4 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 645 336.00 | 2 500.00 | | 6 645 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 415.00 | 271 577.00 | | 49 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 698 936.00 | 274 454.00 | | 6 698 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | 1 615.00 | | 3 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638 041.00 | | | 2 638 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 214.00 | 8 332.00 | | 6 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647 761.00 | 9 947.00 | | 2 647 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 051 175.00 | 264 506.00 | | 4 051 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 135.00 | 324 735.00 | | 236 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 423 028.00 | 3 650 069.00 | | 10 423 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 324.00 | 3 729 016.00 | | 6 285 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 137 704.00 | -78 946.00 | | 4 137 704.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 590 996.00 | -116 523.00 | | 590 996.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 301 043.00 | 305 841.00 | | 301 043.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 238 065.00 | -1 342 528.00 | | 2 238 065.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -269 656.00 | -219 608.00 | | -269 656.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 507 721.00 | -1 122 918.00 | | 2 507 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 138 905.00 | | 4 800 649.00 | 37 138 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 646 279.00 | 37 243 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 685 490.00 | 39 254 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 211.00 | 462 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 094.00 | | 400.00 | 1 548 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 477.00 | | 94 198.00 | 407 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 183 335.00 | | 4 706 051.00 | 35 183 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 946.00 | 85 522.00 | 39 211.00 | 621 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 994.00 | 51 553.00 | | 365 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 952.00 | 33 969.00 | 39 211.00 | 255 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 514.00 | 6 214.00 | 49 415.00 | 119 514.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 982.00 | 183 780.00 | 154 982.00 | 379 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 142.00 | | | 616 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 638.00 | 189 994.00 | 204 397.00 | 1 114 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 780.00 | 154 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 214.00 | 49 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 249 425.00 | 35 249 425.00 | | 35 249 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 298.00 | 377 298.00 | | 377 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 682.00 | 125 682.00 | | 125 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 677.00 | 138 677.00 | | 138 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
UP Prêts | 3 516 146.00 | 3 516 146.00 | | 3 516 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
UX Autres créances clients | 825 485.00 | 825 485.00 | | 825 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VB T. V. A. | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VC Groupe et associés | 17 438 513.00 | 17 438 513.00 | | 17 438 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 632 371.00 | 5 166 276.00 | 435 074.00 | 5 632 371.00 |
VI Groupe et associés | 271 301.00 | 271 301.00 | | 271 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 682 089.00 | | | 5 682 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 001 578.00 | 22 001 578.00 | | 22 001 578.00 |
VW T.V.A. | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 974 796.00 | 41 508 701.00 | 435 074.00 | 41 974 796.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |