| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 889.00 | 273 766.00 | 1 123.00 | 274 889.00 |
AH Fonds commercial | 250 883.00 | | 250 883.00 | 250 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 224 399.00 | 36 765.00 | 187 634.00 | 224 399.00 |
AP Constructions | 3 265 955.00 | 2 124 788.00 | 1 141 168.00 | 3 265 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004 900.00 | 3 779 560.00 | 1 225 340.00 | 5 004 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209 148.00 | 2 325 070.00 | 884 078.00 | 3 209 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 266 017.00 | 8 539 949.00 | 3 726 068.00 | 12 266 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154 366.00 | 262 206.00 | 1 892 160.00 | 2 154 366.00 |
BN En cours de production de biens | 327 125.00 | | 327 125.00 | 327 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 809 717.00 | | 809 717.00 | 809 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 161.00 | 130 038.00 | 2 839 123.00 | 2 969 161.00 |
BZ Autres créances | 618 962.00 | | 618 962.00 | 618 962.00 |
CF Disponibilités | 3 251 587.00 | | 3 251 587.00 | 3 251 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 323 960.00 | 392 244.00 | 9 931 717.00 | 10 323 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 589 977.00 | 8 932 193.00 | 13 657 785.00 | 22 589 977.00 |
CU Autres participations | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 014 735.00 | 6 316 453.00 | | 7 014 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 303.00 | 698 283.00 | | 570 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
DK Provisions réglementées | 218 390.00 | 199 121.00 | | 218 390.00 |
DL TOTAL (I) | 8 419 650.00 | 7 830 078.00 | | 8 419 650.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 271.00 | 1 440 343.00 | | 1 149 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 950.00 | 4 074.00 | | 8 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 950.00 | 2 067 966.00 | | 2 865 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 390.00 | 1 241 862.00 | | 1 144 390.00 |
EA Autres dettes | 18 888.00 | 626 802.00 | | 18 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 188 135.00 | 5 381 732.00 | | 5 188 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 657 785.00 | 13 261 810.00 | | 13 657 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 955.00 | 4 416 314.00 | | 747 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | 649.00 | | 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 520 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 742 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 300 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 562 329.00 | |
FM Production stockée | | | 285 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 160 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 860 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 461 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 422 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 155.00 | |
GE Autres charges | | | 31 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 419 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 419.00 | 264 243.00 | | 97 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 033.00 | 174 787.00 | | 43 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 386.00 | 89 456.00 | | 54 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 427.00 | 276 122.00 | | 165 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 264 763.00 | 18 091 775.00 | | 20 264 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 676 503.00 | 17 302 197.00 | | 19 676 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 260.00 | 789 578.00 | | 588 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 041 516.00 | | 507 220.00 | 12 041 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 718.00 | 12 266 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 718.00 | 11 704 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 297.00 | | | 527 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 503 714.00 | | 483 406.00 | 11 503 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 505.00 | | 23 814.00 | 10 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 092 455.00 | 585 688.00 | 138 194.00 | 8 092 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 250.00 | 2 516.00 | | 271 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821 205.00 | 583 172.00 | 138 194.00 | 7 821 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 121.00 | 19 269.00 | | 199 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 121.00 | 19 269.00 | | 199 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 950.00 | 2 865 950.00 | | 2 865 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144 390.00 | 1 144 390.00 | | 1 144 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 969 161.00 | 2 969 161.00 | | 2 969 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 414.00 | 400 459.00 | 641 387.00 | 1 148 414.00 |
VP Divers | 618 962.00 | 618 962.00 | | 618 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 042.00 | 153 042.00 | | 153 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 748.00 | 3 741 165.00 | 4 583.00 | 3 745 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 450.00 | 4 439 494.00 | 641 387.00 | 5 187 450.00 |