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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 505.00 | 17 669.00 | 3 836.00 | 21 505.00 |
040 Immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 690.00 | 17 669.00 | 15 021.00 | 32 690.00 |
060 Stock marchandises | 162 438.00 | 3 306.00 | 159 132.00 | 162 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
084 Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 244.00 | 3 306.00 | 169 938.00 | 173 244.00 |
110 Total général Actif | 205 934.00 | 20 975.00 | 184 959.00 | 205 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 780.00 | 210 709.00 | | 213 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 383.00 | 1 317.00 | | 1 383.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 46.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 188.00 | 212 071.00 | | 215 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 973.00 | 176 520.00 | | 162 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 660.00 | -12 027.00 | | 8 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 083.00 | 2 002.00 | | 2 083.00 |
242 Autres charges externes. | 23 975.00 | 22 480.00 | | 23 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 2 028.00 | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 779.00 | 13 772.00 | | 13 779.00 |
252 Charges sociales | 6 181.00 | 6 145.00 | | 6 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 457.00 | 1 747.00 | | 457.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 973.00 | 214 477.00 | | 221 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 785.00 | -2 406.00 | | -6 785.00 |
280 Produits financiers | 1 038.00 | 894.00 | | 1 038.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 706.00 | | |
294 Charges financières | 910.00 | 1 112.00 | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 240.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 052.00 | -157.00 | | -7 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 532.00 | | | 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 457.00 | | | 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 457.00 | | | 457.00 |