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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 910.00 | 71 891.00 | 13 019.00 | 84 910.00 |
AH Fonds commercial | 214 577.00 | | 214 577.00 | 214 577.00 |
AP Constructions | 353 112.00 | 316 020.00 | 37 092.00 | 353 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 654.00 | 121 352.00 | 40 302.00 | 161 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 590.00 | 509 262.00 | 320 327.00 | 829 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 059.00 | 27 462.00 | 493 597.00 | 521 059.00 |
BZ Autres créances | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
CF Disponibilités | 270 611.00 | | 270 611.00 | 270 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 255.00 | 27 462.00 | 858 793.00 | 886 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 844.00 | 536 724.00 | 1 179 120.00 | 1 715 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 138 125.00 | 132 023.00 | | 138 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 645.00 | 21 001.00 | | 29 645.00 |
DL TOTAL (I) | 317 370.00 | 302 625.00 | | 317 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 266.00 | 114 976.00 | | 65 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 990.00 | 2 843.00 | | 66 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 073.00 | 512 957.00 | | 352 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 103.00 | 264 067.00 | | 262 103.00 |
EA Autres dettes | 8 718.00 | 12 533.00 | | 8 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 600.00 | 133 268.00 | | 106 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 751.00 | 1 040 644.00 | | 861 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 120.00 | 1 343 269.00 | | 1 179 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 841.00 | 975 542.00 | | 834 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 163.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 556.00 | | 4 989.00 | 912 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 955.00 | 829 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | 299 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 955.00 | 514 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 486.00 | | | 335 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 747.00 | | 4 975.00 | 561 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 323.00 | | 14.00 | 15 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 362.00 | 30 856.00 | 51 955.00 | 566 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 213.00 | 1 677.00 | | 70 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 149.00 | 29 178.00 | 51 955.00 | 460 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 470.00 | 5 110.00 | 118.00 | 22 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 470.00 | 5 110.00 | 118.00 | 22 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 470.00 | 5 110.00 | 118.00 | 22 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 073.00 | 352 073.00 | | 352 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 103.00 | 262 103.00 | | 262 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 266.00 | 38 356.00 | 26 910.00 | 65 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 644.00 | 615 644.00 | | 615 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 981.00 | 630 981.00 | | 630 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 751.00 | 834 841.00 | 26 910.00 | 861 751.00 |