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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 121.00 | 49 105.00 | 16.00 | 49 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 894.00 | 173 358.00 | 24 536.00 | 197 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 160.00 | 222 463.00 | 117 698.00 | 340 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 491.00 | | 398 491.00 | 398 491.00 |
BZ Autres créances | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CF Disponibilités | 2 242 101.00 | | 2 242 101.00 | 2 242 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 339.00 | | 2 692 339.00 | 2 692 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 499.00 | 222 463.00 | 2 810 037.00 | 3 032 499.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 520.00 | 1 660 910.00 | | 1 721 520.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 743.00 | 60 611.00 | | -23 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 781.00 | 1 743 524.00 | | 1 719 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 145.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 810.00 | 41 470.00 | | 251 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 885.00 | 160 866.00 | | 185 885.00 |
EA Autres dettes | 652 113.00 | 409 798.00 | | 652 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 256.00 | 612 279.00 | | 1 090 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 037.00 | 2 355 803.00 | | 2 810 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 256.00 | 612 279.00 | | 1 090 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 110.00 | | 773 110.00 | 773 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 110.00 | | 773 110.00 | 773 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 777.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 561.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 777.00 | 778.00 | | 19 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 106.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 106.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -106.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 187.00 | 658 434.00 | | 793 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 930.00 | 597 823.00 | | 816 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 743.00 | 60 611.00 | | -23 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 469.00 | | 14 691.00 | 325 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 121.00 | | | 141 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 203.00 | | 14 691.00 | 183 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 290.00 | 8 561.00 | 388.00 | 214 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 905.00 | 200.00 | | 48 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 385.00 | 8 361.00 | 388.00 | 165 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 810.00 | 251 810.00 | | 251 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 113.00 | 652 113.00 | | 652 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 398 491.00 | 398 491.00 | | 398 491.00 |
VB T. V. A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 998.00 | 450 238.00 | 760.00 | 450 998.00 |
VW T.V.A. | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 256.00 | 1 090 256.00 | | 1 090 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 811.00 | 10 433.00 | | 11 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 351.00 | 44 048.00 | | 70 351.00 |
ST Autres comptes | 121 279.00 | 107 843.00 | | 121 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 070.00 | 54 677.00 | | 72 070.00 |
YT Sous‐traitance | 28 310.00 | 17 729.00 | | 28 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 392.00 | 7 909.00 | | 5 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 203.00 | 18 342.00 | | 17 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 663.00 | 109 900.00 | | 150 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 939.00 | 28 952.00 | | 46 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 223.00 | 224 296.00 | | 303 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |