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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 638 528.00 | 1 839 615.00 | 2 798 913.00 | 4 638 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 638 528.00 | 1 839 615.00 | 2 798 913.00 | 4 638 528.00 |
BN En cours de production de biens | 367 276.00 | | 367 276.00 | 367 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 118.00 | | 496 118.00 | 496 118.00 |
BZ Autres créances | 230 043.00 | | 230 043.00 | 230 043.00 |
CF Disponibilités | 625 092.00 | | 625 092.00 | 625 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 529.00 | | 1 718 529.00 | 1 718 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 058.00 | 1 839 615.00 | 4 517 443.00 | 6 357 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
DH Report à nouveau | 19 678.00 | 9 282.00 | | 19 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324.00 | 10 396.00 | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 101 873.00 | 93 548.00 | | 101 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421 152.00 | 3 565 888.00 | | 3 421 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 045.00 | 956 053.00 | | 891 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446.00 | 3 634.00 | | 1 446.00 |
EA Autres dettes | 101 928.00 | 19 530.00 | | 101 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415 570.00 | 4 545 106.00 | | 4 415 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 443.00 | 4 638 654.00 | | 4 517 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 138.00 | 3 564 874.00 | | 3 420 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 900 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 993 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 681 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 361.00 | |
GE Autres charges | | | 198 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 840 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 3 998.00 | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 571.00 | 4 624 319.00 | | 6 895 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 246.00 | 4 613 923.00 | | 6 887 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324.00 | 10 396.00 | | 8 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 298.00 | | 13 975.00 | 4 625 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 4 638 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 4 638 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625 054.00 | | 13 975.00 | 4 625 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 415 571.00 | 4 414 557.00 | | 4 415 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 161.00 | 726 161.00 | | 726 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250 921.00 | 625 092.00 | | 6 250 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 253.00 | 1 351 253.00 | | 1 351 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415 570.00 | 4 414 557.00 | | 4 415 570.00 |