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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 255 143.00 | 76 542.00 | 178 600.00 | 255 143.00 |
AP Constructions | 1 662 691.00 | 1 337 288.00 | 325 403.00 | 1 662 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 640.00 | 724 315.00 | 243 325.00 | 967 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 419.00 | 1 025 562.00 | 276 856.00 | 1 302 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 489.00 | 3 166 389.00 | 1 110 100.00 | 4 276 489.00 |
BT Marchandises | 1 312 313.00 | 26 373.00 | 1 285 940.00 | 1 312 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 022.00 | 4 501.00 | 171 521.00 | 176 022.00 |
BZ Autres créances | 193 910.00 | | 193 910.00 | 193 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 204.00 | | 461 204.00 | 461 204.00 |
CF Disponibilités | 156 358.00 | | 156 358.00 | 156 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 254.00 | 30 874.00 | 2 307 380.00 | 2 338 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 744.00 | 3 197 263.00 | 3 417 481.00 | 6 614 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 738 780.00 | | | 738 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 516.00 | | | 488 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 096.00 | | | 1 280 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 339.00 | | | 503 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 950.00 | | | 500 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 916.00 | | | 669 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 693.00 | | | 406 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
EA Autres dettes | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 384.00 | | | 2 137 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 481.00 | | | 3 417 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 582.00 | | | 1 997 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 236.00 | | 62 253.00 | 4 248 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 4 276 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 3 946 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 823.00 | | | 257 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 904.00 | | 60 947.00 | 3 919 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 508.00 | | 1 306.00 | 70 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 076.00 | 279 289.00 | 977.00 | 2 888 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 708.00 | 25 514.00 | | 53 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 368.00 | 253 775.00 | 977.00 | 2 834 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
6T Sur comptes clients | 121.00 | 4 379.00 | | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 494.00 | 4 379.00 | | 26 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 494.00 | 4 379.00 | | 26 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 916.00 | 669 916.00 | | 669 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 648.00 | 146 648.00 | | 146 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 386.00 | 196 386.00 | | 196 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
UX Autres créances clients | 174 985.00 | 174 985.00 | | 174 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 492.00 | 146 492.00 | | 146 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 847.00 | 217 114.00 | 139 732.00 | 356 847.00 |
VI Groupe et associés | 500 928.00 | 500 928.00 | | 500 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 839.00 | | | 308 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 967.00 | 177 967.00 | | 177 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 846.00 | 408 378.00 | 58 468.00 | 466 846.00 |
VW T.V.A. | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 315.00 | 1 997 582.00 | 139 732.00 | 2 137 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 553.00 | | | 135 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
ST Autres comptes | 753 056.00 | | | 753 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 150.00 | | | 295 150.00 |
YT Sous‐traitance | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 410.00 | | | 190 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 927 069.00 | | | 2 927 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724 409.00 | | | 724 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 308.00 | | | 1 126 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |