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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 293.00 | 812 227.00 | 646 066.00 | 1 458 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 612.00 | 813 206.00 | 651 406.00 | 1 464 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 987.00 | 3 898.00 | 45 089.00 | 48 987.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CF Disponibilités | 110 623.00 | | 110 623.00 | 110 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 962.00 | 3 898.00 | 157 064.00 | 160 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 574.00 | 817 104.00 | 808 470.00 | 1 625 574.00 |
CU Autres participations | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 838.00 | 199 511.00 | | 200 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 799.00 | 32 327.00 | | 14 799.00 |
DL TOTAL (I) | 266 237.00 | 282 438.00 | | 266 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 383.00 | 764 609.00 | | 506 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 15 637.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 140.00 | 13 092.00 | | 6 140.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | 17.00 | | 8 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 23 400.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 233.00 | 816 755.00 | | 542 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 470.00 | 1 099 193.00 | | 808 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 444.00 | 310 544.00 | | 242 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 362 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 325 555.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 840.00 | 27 000.00 | | 74 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 728.00 | 9 631.00 | | 29 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 112.00 | 17 369.00 | | 45 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 5 705.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 945.00 | 462 558.00 | | 438 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 146.00 | 430 232.00 | | 424 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 799.00 | 32 327.00 | | 14 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 419.00 | | 37 950.00 | 1 807 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 100.00 | | 37 950.00 | 1 801 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 694.00 | 325 555.00 | 351 042.00 | 838 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 715.00 | 325 555.00 | 351 042.00 | 837 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 280.00 | | 1 382.00 | 5 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | | 1 382.00 | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | | 1 382.00 | 5 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 383.00 | 206 593.00 | 299 789.00 | 506 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 888.00 | | | 203 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 233.00 | 242 444.00 | 299 789.00 | 542 233.00 |