| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 554.00 | | 136 554.00 | 136 554.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
BZ Autres créances | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CF Disponibilités | 1 177 069.00 | | 1 177 069.00 | 1 177 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 294.00 | | 1 270 294.00 | 1 270 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 848.00 | | 1 406 848.00 | 1 406 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 505.00 | | | 125 505.00 |
CU Autres participations | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 848.00 | 290 848.00 | | 290 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
DG Autres réserves | 977 723.00 | 339 368.00 | | 977 723.00 |
DH Report à nouveau | | -284 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 614.00 | 922 662.00 | | -50 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 111.00 | 1 320 725.00 | | 1 270 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 44 977.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 678.00 | 314 696.00 | | 29 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 681.00 | 442 756.00 | | 117 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 848.00 | 1 782 538.00 | | 1 406 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 681.00 | 442 756.00 | | 117 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 652.00 | | 55 383.00 | 81 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 136 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 136 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 652.00 | | 55 383.00 | 81 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 505.00 | 125 505.00 | | 125 505.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VI Groupe et associés | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |