| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 781.00 | 321 790.00 | 16 990.00 | 338 781.00 |
AN Terrains | 110 736.00 | 81 719.00 | 29 018.00 | 110 736.00 |
AP Constructions | 10 540 245.00 | 5 404 103.00 | 5 136 143.00 | 10 540 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699 665.00 | 8 524 488.00 | 2 175 177.00 | 10 699 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 532.00 | 1 036 835.00 | 1 101 697.00 | 2 138 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 533.00 | 210 427.00 | 369 106.00 | 579 533.00 |
AX Avances et acomptes | 124 254.00 | | 124 254.00 | 124 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 679 328.00 | 15 579 362.00 | 9 099 967.00 | 24 679 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430 156.00 | | 3 430 156.00 | 3 430 156.00 |
BN En cours de production de biens | 184 908.00 | | 184 908.00 | 184 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 827.00 | | 285 827.00 | 285 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098 770.00 | 111 681.00 | 3 987 090.00 | 4 098 770.00 |
BZ Autres créances | 1 641 152.00 | | 1 641 152.00 | 1 641 152.00 |
CF Disponibilités | 3 202 212.00 | | 3 202 212.00 | 3 202 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 892 178.00 | 111 681.00 | 12 780 497.00 | 12 892 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 571 506.00 | 15 691 042.00 | 21 880 463.00 | 37 571 506.00 |
CU Autres participations | 112 616.00 | | 112 616.00 | 112 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 424 708.00 | 2 424 708.00 | | 2 424 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 225.00 | 106 225.00 | | 106 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 471.00 | 242 471.00 | | 242 471.00 |
DG Autres réserves | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
DH Report à nouveau | 5 400 744.00 | 4 630 001.00 | | 5 400 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 796.00 | 770 743.00 | | 1 341 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 542 414.00 | 1 620 534.00 | | 1 542 414.00 |
DL TOTAL (I) | 11 079 517.00 | 9 815 840.00 | | 11 079 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 599.00 | 216 315.00 | | 190 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 599.00 | 216 316.00 | | 190 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 817.00 | 2 266 629.00 | | 1 861 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 316.00 | 2 953 428.00 | | 2 935 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 800.00 | 11 652.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 868.00 | 5 268 720.00 | | 3 775 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 486.00 | 919 921.00 | | 1 218 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 007.00 | 561 831.00 | | 370 007.00 |
EA Autres dettes | 440 055.00 | 520 409.00 | | 440 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 610 347.00 | 12 502 589.00 | | 10 610 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 880 463.00 | 22 534 744.00 | | 21 880 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
FD Production vendue biens | 27 269 603.00 | | 27 269 603.00 | 27 269 603.00 |
FG Production vendue services | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 321 344.00 | | 27 321 344.00 | 27 321 344.00 |
FM Production stockée | | | -118 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 679 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 324 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 178 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 599.00 | |
GE Autres charges | | | 10 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 031 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271 109.00 | 245 788.00 | | 1 271 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 125.00 | 57 272.00 | | 99 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370 234.00 | 303 060.00 | | 1 370 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 247.00 | 141 077.00 | | 112 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 654.00 | 49 114.00 | | 19 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 901.00 | 190 191.00 | | 131 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238 334.00 | 112 869.00 | | 1 238 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 106.00 | 75 000.00 | | 150 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 814.00 | 110 520.00 | | 346 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 049 439.00 | 30 286 385.00 | | 29 049 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 707 643.00 | 29 515 642.00 | | 27 707 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 796.00 | 770 743.00 | | 1 341 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 582 012.00 | | 7 534 255.00 | 23 582 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 556.00 | 147 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 213 156.00 | 223 782.00 | 24 679 328.00 | 6 213 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 213 156.00 | 196 226.00 | 24 192 965.00 | 6 213 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 781.00 | | | 338 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 146 664.00 | | 7 455 684.00 | 23 146 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 568.00 | | 78 571.00 | 96 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567 414.00 | 860 069.00 | 58 549.00 | 14 567 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 076.00 | 31 715.00 | | 290 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 277 339.00 | 828 354.00 | 58 549.00 | 14 277 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 315.00 | 190 599.00 | 216 315.00 | 216 315.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 210 427.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
6T Sur comptes clients | 263 178.00 | 9 062.00 | 160 560.00 | 263 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 995.00 | 219 489.00 | 197 377.00 | 299 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 868.00 | 3 775 868.00 | | 3 775 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 039.00 | 533 039.00 | | 533 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 574.00 | 407 574.00 | | 407 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 826.00 | 220 826.00 | | 220 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 007.00 | 370 007.00 | | 370 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 055.00 | 440 055.00 | | 440 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 060.00 | 3 967 060.00 | | 3 967 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 710.00 | | 131 710.00 | 131 710.00 |
VB T. V. A. | 450 862.00 | 450 862.00 | | 450 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 817.00 | 410 885.00 | 1 450 932.00 | 1 861 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 797 440.00 | 2 797 440.00 | | 2 797 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VP Divers | 997 883.00 | 997 883.00 | | 997 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 225.00 | 192 225.00 | | 192 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824 041.00 | 5 657 365.00 | 166 676.00 | 5 824 041.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 592 048.00 | 9 003 240.00 | 1 588 808.00 | 10 592 048.00 |