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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AP Constructions | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 173.00 | 19 033.00 | 1 141.00 | 20 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 852.00 | 660 321.00 | 74 531.00 | 734 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 705.00 | 691 750.00 | 118 956.00 | 810 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 944.00 | | 117 944.00 | 117 944.00 |
BZ Autres créances | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 151 116.00 | | 151 116.00 | 151 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 681.00 | | 370 681.00 | 370 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 387.00 | 691 750.00 | 489 637.00 | 1 181 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 156 416.00 | 156 416.00 | | 156 416.00 |
DH Report à nouveau | 89 186.00 | 110 477.00 | | 89 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 557.00 | -21 291.00 | | -26 557.00 |
DL TOTAL (I) | 235 876.00 | 262 433.00 | | 235 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 156.00 | 79 551.00 | | 56 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 134.00 | 50 562.00 | | 64 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 439.00 | 61 041.00 | | 58 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 033.00 | 71 967.00 | | 75 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 761.00 | 263 121.00 | | 253 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 637.00 | 525 553.00 | | 489 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 265.00 | 206 985.00 | | 221 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 748.00 | | 36 118.00 | 775 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 810 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 765 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 439.00 | | 36 078.00 | 730 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | 40.00 | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 179.00 | 31 731.00 | 1 160.00 | 661 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 115.00 | 31 731.00 | 1 160.00 | 659 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 117 944.00 | 117 944.00 | | 117 944.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 136.00 | 23 639.00 | 32 496.00 | 56 136.00 |
VI Groupe et associés | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 318.00 | 139 563.00 | 2 755.00 | 142 318.00 |
VW T.V.A. | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 761.00 | 221 265.00 | 32 496.00 | 253 761.00 |