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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 40 636.00 | 769 364.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 449.00 | 49 504.00 | 988 945.00 | 1 038 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 4 670 912.00 | | 4 670 912.00 | 4 670 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | 29 000.00 | 50 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 752 301.00 | 29 000.00 | 4 723 301.00 | 4 752 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 750.00 | 78 504.00 | 5 712 246.00 | 5 790 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 809 537.00 | 4 828 885.00 | | 4 809 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 141.00 | -19 349.00 | | -330 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 704.00 | 4 859 845.00 | | 4 529 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 112.00 | 125 345.00 | | 85 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 232.00 | 187 402.00 | | 185 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 386.00 | 132 773.00 | | 132 386.00 |
EA Autres dettes | 727 277.00 | 665 668.00 | | 727 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 543.00 | 1 163 724.00 | | 1 182 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 246.00 | 6 023 569.00 | | 5 712 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 543.00 | | | 1 182 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | 85 112.00 | | 1 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 348 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 56 108.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 56 108.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 346.00 | -56 108.00 | | 8 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | 2 724.00 | | 14 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 126.00 | 422 830.00 | | 434 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 268.00 | 442 178.00 | | 764 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 141.00 | -19 349.00 | | -330 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 154.00 | | | 142 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 138 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 817.00 | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 7 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 572.00 | | 3 705.00 | 12 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | | 2 817.00 | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 796.00 | | 888.00 | 8 796.00 |