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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 253.00 | 73 165.00 | 8 088.00 | 81 253.00 |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 |
AN Terrains | 578 214.00 | | 578 214.00 | 578 214.00 |
AP Constructions | 4 967 648.00 | 4 837 018.00 | 130 630.00 | 4 967 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411 643.00 | 4 016 979.00 | 1 394 664.00 | 5 411 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 898.00 | 1 654 518.00 | 622 380.00 | 2 276 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
AX Avances et acomptes | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BF Prêts | 1 000 087.00 | | 1 000 087.00 | 1 000 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 677 561.00 | 11 370 760.00 | 10 306 801.00 | 21 677 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995 675.00 | | 2 995 675.00 | 2 995 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 737.00 | 59 839.00 | 1 783 897.00 | 1 843 737.00 |
BZ Autres créances | 3 131 988.00 | | 3 131 988.00 | 3 131 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 334 132.00 | 54 910.00 | 4 279 222.00 | 4 334 132.00 |
CF Disponibilités | 2 625 928.00 | | 2 625 928.00 | 2 625 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 179.00 | | 61 179.00 | 61 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 117 458.00 | 114 749.00 | 15 002 709.00 | 15 117 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 795 019.00 | 11 485 510.00 | 25 309 510.00 | 36 795 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 190 631.00 | 785 269.00 | 3 405 362.00 | 4 190 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 773.00 | 2 946 979.00 | | 2 234 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 864 901.00 | 6 864 901.00 | | 6 864 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 478.00 | 126 946.00 | | 138 478.00 |
DG Autres réserves | 7 439 537.00 | 14 578 230.00 | | 7 439 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 340.00 | 230 633.00 | | 1 512 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 199.00 | 129 623.00 | | 102 199.00 |
DL TOTAL (I) | 18 292 228.00 | 24 877 312.00 | | 18 292 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637 327.00 | 1 935 950.00 | | 3 637 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 094.00 | 1 858 559.00 | | 359 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 540.00 | 1 542 992.00 | | 1 805 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 927.00 | 164 285.00 | | 368 927.00 |
EA Autres dettes | 748 894.00 | 623 234.00 | | 748 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 919 782.00 | 6 125 020.00 | | 6 919 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 309 510.00 | 31 002 332.00 | | 25 309 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 605 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 605 868.00 | |
FM Production stockée | | | -24 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 692 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 813 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 533.00 | |
GE Autres charges | | | 14 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 513 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 171.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 854.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 758.00 | 236 955.00 | | 116 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 385 664.00 | 710 197.00 | | 1 385 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502 422.00 | 947 152.00 | | 1 502 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 331.00 | 331 635.00 | | 54 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326 300.00 | 491 985.00 | | 1 326 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483 017.00 | 823 620.00 | | 1 483 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 405.00 | 123 532.00 | | 19 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 854.00 | -88 734.00 | | 231 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 877 483.00 | 13 354 885.00 | | 14 877 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 365 143.00 | 13 124 252.00 | | 13 365 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 340.00 | 230 633.00 | | 1 512 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 254 344.00 | | 1 139 813.00 | 22 254 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 327 080.00 | 5 197 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716 596.00 | 21 677 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 515.00 | 13 349 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126 129.00 | | 4 104.00 | 3 126 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 603 661.00 | | 1 135 709.00 | 12 603 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524 554.00 | | | 6 524 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 295 806.00 | 574 327.00 | 288 453.00 | 10 295 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 519.00 | 20 645.00 | | 52 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 243 287.00 | 553 682.00 | 288 453.00 | 10 243 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 540.00 | 1 805 540.00 | | 1 805 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 894.00 | 748 894.00 | | 748 894.00 |
UP Prêts | 1 000 087.00 | | 1 000 087.00 | 1 000 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 322.00 | 1 723 322.00 | | 1 723 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 414.00 | 120 414.00 | | 120 414.00 |
VB T. V. A. | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 781 028.00 | 2 781 028.00 | | 2 781 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 637 327.00 | 1 008 553.00 | 1 757 492.00 | 3 637 327.00 |
VI Groupe et associés | 359 094.00 | 359 094.00 | | 359 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 453 659.00 | | | 2 453 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 743.00 | | | 627 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 663.00 | 96 663.00 | | 96 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 209.00 | 315 209.00 | | 315 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 936.00 | 5 036 904.00 | 1 003 031.00 | 6 039 936.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 919 782.00 | 4 291 008.00 | 1 757 492.00 | 6 919 782.00 |