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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
AH Fonds commercial | 192 504.00 | | 192 504.00 | 192 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 872.00 | 170 823.00 | 30 048.00 | 200 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 164.00 | 209 127.00 | 46 037.00 | 255 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 179.00 | 386 779.00 | 304 400.00 | 691 179.00 |
BT Marchandises | 256 092.00 | | 256 092.00 | 256 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BZ Autres créances | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CF Disponibilités | 396 897.00 | | 396 897.00 | 396 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 500.00 | | 707 500.00 | 707 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 679.00 | 386 779.00 | 1 011 900.00 | 1 398 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 231 240.00 | | | 231 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 886.00 | | | 97 886.00 |
DL TOTAL (I) | 450 326.00 | | | 450 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 799.00 | | | 269 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 574.00 | | | 561 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 900.00 | | | 1 011 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 653.00 | 157.00 | 35 810.00 | 35 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 493.00 | 54 947.00 | 21 660.00 | 353 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 665.00 | 54 947.00 | 21 660.00 | 346 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 982.00 | 112 982.00 | | 112 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 276.00 | 81 276.00 | | 81 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
UX Autres créances clients | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 799.00 | 43 614.00 | 226 186.00 | 269 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 321.00 | 54 510.00 | 35 810.00 | 90 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 574.00 | 335 388.00 | 226 186.00 | 561 574.00 |