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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 678.00 | 600.00 | 11 078.00 | 11 678.00 |
AH Fonds commercial | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 845.00 | 28 922.00 | 10 923.00 | 39 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 089.00 | 32 847.00 | 100 241.00 | 133 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 536.00 | | 196 538.00 | 196 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 096.00 | | 239 096.00 | 239 096.00 |
BZ Autres créances | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CF Disponibilités | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 620.00 | | 487 620.00 | 487 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 709.00 | 32 847.00 | 587 861.00 | 620 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 977.00 | | | 187 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | -84 371.00 | | | -84 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 584.00 | | | -27 584.00 |
DL TOTAL (I) | 127 349.00 | | | 127 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 597.00 | | | 113 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 246.00 | | | 234 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 512.00 | | | 460 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 861.00 | | | 587 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 512.00 | | | 460 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 167.00 | 842.00 | 409 009.00 | 408 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 167.00 | 842.00 | 409 009.00 | 408 167.00 |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 686.00 | | | 409 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 271.00 | | | 437 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 584.00 | | | -27 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 080.00 | | 9.00 | 133 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 252.00 | | 9.00 | 22 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 106.00 | 4 741.00 | | 28 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 181.00 | 4 741.00 | | 24 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 246.00 | 234 246.00 | | 234 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
UX Autres créances clients | 239 096.00 | 239 096.00 | | 239 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VI Groupe et associés | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 104.00 | 283 843.00 | 22 261.00 | 306 104.00 |
VW T.V.A. | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 897.00 | 459 897.00 | | 459 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
ST Autres comptes | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
YT Sous‐traitance | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 369.00 | | | 180 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |