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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
AP Constructions | 156 653.00 | 145 972.00 | 10 681.00 | 156 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 604.00 | 47 977.00 | 47 626.00 | 95 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 760.00 | 195 919.00 | 82 841.00 | 278 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 420.00 | | 232 420.00 | 232 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 693.00 | 389 868.00 | 439 825.00 | 829 693.00 |
BT Marchandises | 744 087.00 | 241 032.00 | 503 055.00 | 744 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 189.00 | 23 126.00 | 391 063.00 | 414 189.00 |
BZ Autres créances | 257 385.00 | | 257 385.00 | 257 385.00 |
CF Disponibilités | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 648.00 | 264 158.00 | 1 203 490.00 | 1 467 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 341.00 | 654 027.00 | 1 643 314.00 | 2 297 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 791 283.00 | | | 1 791 283.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 092.00 | | | -1 292 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 670.00 | | | -168 670.00 |
DL TOTAL (I) | 391 021.00 | | | 391 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 688.00 | | | 667 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 773.00 | | | 285 773.00 |
EA Autres dettes | 291 862.00 | | | 291 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 293.00 | | | 1 252 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 314.00 | | | 1 643 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 293.00 | | | 1 252 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 709 015.00 | | 2 709 015.00 | 2 709 015.00 |
FG Production vendue services | 495 768.00 | | 495 768.00 | 495 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 783.00 | | 3 204 783.00 | 3 204 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 977.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 967.00 | | | 3 478 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 637.00 | | | 3 647 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 670.00 | | | -168 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 654.00 | | 58 653.00 | 969 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 000.00 | 258 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 615.00 | 829 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 566 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 061.00 | | 54 396.00 | 513 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 020.00 | | 4 258.00 | 452 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 095.00 | 30 388.00 | 615.00 | 360 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 095.00 | 30 388.00 | 615.00 | 360 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 240 945.00 | 241 032.00 | 240 945.00 | 240 945.00 |
6T Sur comptes clients | 18 437.00 | 5 945.00 | 1 255.00 | 18 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 382.00 | 246 977.00 | 242 201.00 | 259 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 382.00 | 246 977.00 | 242 201.00 | 259 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 977.00 | 242 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 688.00 | 667 688.00 | | 667 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 969.00 | 150 969.00 | | 150 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 862.00 | 291 862.00 | | 291 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 420.00 | | 232 420.00 | 232 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 379 453.00 | 379 453.00 | | 379 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VB T. V. A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VC Groupe et associés | 234 178.00 | 234 178.00 | | 234 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VP Divers | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 459.00 | 674 416.00 | 241 043.00 | 915 459.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 293.00 | 1 252 293.00 | | 1 252 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 948.00 | | | 187 948.00 |
ST Autres comptes | 112 542.00 | | | 112 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 034.00 | | | 234 034.00 |
YT Sous‐traitance | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 796.00 | | | 117 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 103.00 | | | 201 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 708.00 | | | 147 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 291.00 | | | 677 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |