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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AN Terrains | 24 986.00 | 19 914.00 | 5 072.00 | 24 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 063.00 | 608 482.00 | 176 581.00 | 785 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 657.00 | 242 616.00 | 25 041.00 | 267 657.00 |
AX Avances et acomptes | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 536.00 | 874 003.00 | 286 533.00 | 1 160 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 068.00 | | 370 068.00 | 370 068.00 |
BZ Autres créances | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 505 844.00 | | 505 844.00 | 505 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 876.00 | | 947 876.00 | 947 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 412.00 | 874 003.00 | 1 234 409.00 | 2 108 412.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 477.00 | 318 937.00 | | 351 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 865.00 | 172 539.00 | | 190 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DL TOTAL (I) | 665 142.00 | 601 477.00 | | 665 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 117.00 | 157 922.00 | | 176 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | 9 886.00 | | 7 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 781.00 | 194 065.00 | | 117 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 572.00 | 246 054.00 | | 262 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 194.00 | | |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 903.00 | 2 882.00 | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 267.00 | 717 002.00 | | 569 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 409.00 | 1 318 478.00 | | 1 234 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 791.00 | 639 434.00 | | 525 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 468.00 | | 116 984.00 | 1 049 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 917.00 | 1 160 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 1 150 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 838.00 | | 112 084.00 | 1 043 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 4 900.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 191.00 | 63 729.00 | 5 917.00 | 816 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 201.00 | 63 729.00 | 5 917.00 | 813 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UG ‐ Financières | | | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 193.00 | 124 193.00 | | 124 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 370 068.00 | 370 068.00 | | 370 068.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 068.00 | 132 591.00 | | 176 068.00 |
VI Groupe et associés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 200.00 | 417 200.00 | | 417 200.00 |
VW T.V.A. | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 267.00 | 525 791.00 | | 569 267.00 |