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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 757 515.00 | 446 449.00 | 311 066.00 | 757 515.00 |
040 Immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 117.00 | 446 449.00 | 313 668.00 | 760 117.00 |
060 Stock marchandises | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 557.00 | 24 124.00 | 66 433.00 | 90 557.00 |
072 Créances – Autres | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
084 Disponibilités | 579 009.00 | | 579 009.00 | 579 009.00 |
088 Caisse | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 363.00 | 24 124.00 | 701 239.00 | 725 363.00 |
110 Total général Actif | 1 485 480.00 | 470 573.00 | 1 014 907.00 | 1 485 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 669 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 148.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 811 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 014 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 388 206.00 | 459 267.00 | | 388 206.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 106.00 | 1 444.00 | | 1 106.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 288.00 | 376 010.00 | | 339 288.00 |
230 Autres produits | 11 452.00 | 4 855.00 | | 11 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 054.00 | 841 576.00 | | 740 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 149.00 | 399 064.00 | | 282 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 403.00 | -29 588.00 | | 10 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 389.00 | 1 019.00 | | 1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 112 371.00 | 137 242.00 | | 112 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 297.00 | 9 199.00 | | 11 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 066.00 | 137 803.00 | | 139 066.00 |
252 Charges sociales | 42 676.00 | 41 711.00 | | 42 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 247.00 | 34 900.00 | | 36 247.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 877.00 | | |
262 Autres charges | 1 629.00 | 69.00 | | 1 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 228.00 | 733 296.00 | | 637 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 826.00 | 108 281.00 | | 102 826.00 |
280 Produits financiers | 1 678.00 | 4 842.00 | | 1 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 677.00 | 6 721.00 | | 677.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 527.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 211.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 677.00 | 30 709.00 | | 25 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 148.00 | 88 397.00 | | 79 148.00 |