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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 181.00 | 386 685.00 | 14 496.00 | 401 181.00 |
AH Fonds commercial | 5 331 015.00 | | 5 331 015.00 | 5 331 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 652.00 | 21 482.00 | 241 170.00 | 262 652.00 |
AP Constructions | 576 976.00 | 348 973.00 | 228 003.00 | 576 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 639.00 | 1 392 706.00 | 651 933.00 | 2 044 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 778.00 | 1 192 671.00 | 135 106.00 | 1 327 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 021 744.00 | 3 342 518.00 | 6 679 227.00 | 10 021 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 436.00 | | 442 436.00 | 442 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 571.00 | 36 665.00 | 718 906.00 | 755 571.00 |
BZ Autres créances | 13 174 247.00 | | 13 174 247.00 | 13 174 247.00 |
CF Disponibilités | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 474 986.00 | 36 665.00 | 14 438 321.00 | 14 474 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 496 730.00 | 3 379 183.00 | 21 117 547.00 | 24 496 730.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 543 949.00 | 3 543 949.00 | | 3 543 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
DH Report à nouveau | 10 728 679.00 | 8 178 719.00 | | 10 728 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102 879.00 | 2 549 959.00 | | 3 102 879.00 |
DL TOTAL (I) | 18 154 727.00 | 15 051 848.00 | | 18 154 727.00 |
DP Provisions pour risques | 452 143.00 | 634 143.00 | | 452 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 143.00 | 634 143.00 | | 452 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 1 585.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 817.00 | 1 326 206.00 | | 1 295 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 104.00 | 732 189.00 | | 1 175 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 229.00 | 319 092.00 | | 39 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 677.00 | 2 379 071.00 | | 2 510 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 117 547.00 | 18 065 062.00 | | 21 117 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 290 138.00 | | 17 290 138.00 | 17 290 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 290 138.00 | | 17 290 138.00 | 17 290 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 340 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 094 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 473 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 501.00 | |
GE Autres charges | | | 13 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 238 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 102 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 211 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 000.00 | 445 776.00 | | 182 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 000.00 | 445 776.00 | | 182 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 355.00 | 25.00 | | 47 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 227 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 355.00 | 227 100.00 | | 47 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 645.00 | 218 676.00 | | 134 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242 796.00 | 913 402.00 | | 1 242 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 631 662.00 | 14 943 761.00 | | 17 631 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 528 783.00 | 12 393 802.00 | | 14 528 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102 879.00 | 2 549 959.00 | | 3 102 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 796 570.00 | | 225 814.00 | 9 796 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 77 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 10 021 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 994 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 949 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 963 967.00 | | 30 882.00 | 5 963 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755 705.00 | | 193 688.00 | 3 755 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 898.00 | | 1 244.00 | 76 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 864.00 | 449 654.00 | | 2 892 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 110.00 | 19 057.00 | | 389 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 754.00 | 430 596.00 | | 2 503 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 143.00 | | 182 000.00 | 634 143.00 |
6T Sur comptes clients | 28 948.00 | 20 501.00 | 12 784.00 | 28 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 948.00 | 20 501.00 | 12 784.00 | 28 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 091.00 | 20 501.00 | 194 784.00 | 663 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 501.00 | 12 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 182 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 224.00 | 577 224.00 | | 577 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 444.00 | 221 444.00 | | 221 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 082.00 | 269 082.00 | | 269 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
UX Autres créances clients | 718 906.00 | 718 906.00 | | 718 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VC Groupe et associés | 13 042 570.00 | 13 042 570.00 | | 13 042 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VP Divers | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 033.00 | 117 033.00 | | 117 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 082 530.00 | 14 006 028.00 | 76 503.00 | 14 082 530.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 677.00 | 2 510 677.00 | | 2 510 677.00 |