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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 308 863.00 | 1 098 734.00 | 210 129.00 | 1 308 863.00 |
040 Immobilisations financières | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 558 878.00 | 1 098 734.00 | 460 144.00 | 1 558 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
072 Créances – Autres | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
084 Disponibilités | 1 676 858.00 | | 1 676 858.00 | 1 676 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 680 983.00 | | 1 680 983.00 | 1 680 983.00 |
110 Total général Actif | 3 239 861.00 | 1 098 734.00 | 2 141 127.00 | 3 239 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 612 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 644 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 643 975.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 449 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 141 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 052.00 | 182 530.00 | | 188 052.00 |
230 Autres produits | 110 001.00 | 459.00 | | 110 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 054.00 | 182 989.00 | | 298 054.00 |
242 Autres charges externes. | 44 278.00 | 52 878.00 | | 44 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 584.00 | 26 604.00 | | 25 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 084.00 | 17 095.00 | | 16 084.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 949.00 | 96 579.00 | | 85 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 212 105.00 | 86 410.00 | | 212 105.00 |
280 Produits financiers | 27 507.00 | 27 074.00 | | 27 507.00 |
294 Charges financières | 5 863.00 | 6 221.00 | | 5 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 801.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 494.00 | 25 865.00 | | 60 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 255.00 | 78 597.00 | | 173 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 558 878.00 | | | 1 558 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 155 735.00 | | | 155 735.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 155 735.00 | | | 155 735.00 |