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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
AH Fonds commercial | 4 448 611.00 | 4 448 611.00 | | 4 448 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 814.00 | 354 814.00 | | 354 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 476.00 | 395 395.00 | 8 081.00 | 403 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 142.00 | 5 266 074.00 | 20 068.00 | 5 286 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 513.00 | | 489 513.00 | 489 513.00 |
BZ Autres créances | 105 542.00 | | 105 542.00 | 105 542.00 |
CF Disponibilités | 2 297 313.00 | | 2 297 313.00 | 2 297 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 179.00 | | 2 903 179.00 | 2 903 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 322.00 | 5 266 074.00 | 2 923 248.00 | 8 189 322.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 005.00 | 1 000 005.00 | | 1 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | -646 297.00 | -994 679.00 | | -646 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 568.00 | 348 382.00 | | 511 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 745.00 | 527 178.00 | | 1 038 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 798.00 | 290 178.00 | | 327 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 798.00 | 290 178.00 | | 327 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 343.00 | 1 106 307.00 | | 1 140 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 280.00 | 91 037.00 | | 44 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 052.00 | 1 059 089.00 | | 372 052.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 39.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 704.00 | 2 256 473.00 | | 1 556 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 248.00 | 3 073 829.00 | | 2 923 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 704.00 | 2 256 473.00 | | 1 556 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 452 757.00 | 2 452 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 452 757.00 | 2 452 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 798.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 714.00 | 220 082.00 | | 132 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 938.00 | 3 768 849.00 | | 2 742 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 369.00 | 3 420 466.00 | | 2 231 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 568.00 | 348 382.00 | | 511 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 178.00 | 327 798.00 | 290 178.00 | 290 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 176.00 | 327 798.00 | 290 178.00 | 290 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 405.00 | 226 405.00 | | 226 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 753.00 | 131 753.00 | | 131 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
UX Autres créances clients | 489 513.00 | 489 513.00 | | 489 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VB T. V. A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 343.00 | 1 140 343.00 | | 1 140 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 854.00 | 605 867.00 | 11 987.00 | 617 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 704.00 | 1 556 704.00 | | 1 556 704.00 |