| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
AH Fonds commercial | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
AN Terrains | 185 053.00 | 109 007.00 | 76 047.00 | 185 053.00 |
AP Constructions | 1 056 753.00 | 1 033 980.00 | 22 772.00 | 1 056 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 002.00 | 898 349.00 | 50 653.00 | 949 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 396.00 | 1 739 519.00 | 217 877.00 | 1 957 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 711 975.00 | 3 821 725.00 | 890 250.00 | 4 711 975.00 |
BT Marchandises | 4 808 751.00 | | 4 808 751.00 | 4 808 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311 587.00 | 480 779.00 | 2 830 808.00 | 3 311 587.00 |
BZ Autres créances | 1 588 379.00 | | 1 588 379.00 | 1 588 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 905.00 | 2 895.00 | 495 009.00 | 497 905.00 |
CF Disponibilités | 3 726 180.00 | | 3 726 180.00 | 3 726 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 958 918.00 | 483 674.00 | 13 475 243.00 | 13 958 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 670 892.00 | 4 305 400.00 | 14 365 493.00 | 18 670 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
DG Autres réserves | 6 373 709.00 | 5 063 687.00 | | 6 373 709.00 |
DH Report à nouveau | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 156.00 | 1 310 022.00 | | 1 803 156.00 |
DL TOTAL (I) | 9 420 343.00 | 7 617 187.00 | | 9 420 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 144.00 | 250 144.00 | | 250 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 475.00 | 3 172 667.00 | | 3 427 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 954.00 | 651 936.00 | | 1 202 954.00 |
EA Autres dettes | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 150.00 | 4 079 728.00 | | 4 945 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 365 493.00 | 11 696 915.00 | | 14 365 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 150.00 | 4 079 728.00 | | 4 945 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 043 075.00 | | 22 043 075.00 | 22 043 075.00 |
FG Production vendue services | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 065 494.00 | | 22 065 494.00 | 22 065 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 323 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 379 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 432 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 020.00 | |
GE Autres charges | | | 249 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 527 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 805.00 | 13 237.00 | | 9 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 471.00 | 194.00 | | 38 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 372 771.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 571.00 | 372 964.00 | | 38 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 522.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 15 303.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 091.00 | 357 661.00 | | 37 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 997.00 | 132 524.00 | | 311 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 764.00 | 464 984.00 | | 715 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 364 258.00 | 19 357 267.00 | | 22 364 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 561 102.00 | 18 047 245.00 | | 20 561 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 156.00 | 1 310 022.00 | | 1 803 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 741.00 | | 120 571.00 | 4 961 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 337.00 | 4 711 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 468.00 | 4 148 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 771.00 | | | 563 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397 101.00 | | 120 571.00 | 4 397 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085 387.00 | 105 806.00 | 369 468.00 | 4 085 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 517.00 | 105 806.00 | 369 468.00 | 4 044 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 654 846.00 | 69 020.00 | 243 087.00 | 654 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 742.00 | 69 020.00 | 243 087.00 | 657 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 742.00 | 69 020.00 | 243 087.00 | 657 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 475.00 | 3 427 475.00 | | 3 427 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 181.00 | 495 181.00 | | 495 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 901.00 | 289 901.00 | | 289 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 693.00 | 275 693.00 | | 275 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 572.00 | 2 701 572.00 | | 2 701 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610 015.00 | 610 015.00 | | 610 015.00 |
VB T. V. A. | 308 485.00 | 308 485.00 | | 308 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 910.00 | 1 122 910.00 | | 1 122 910.00 |
VI Groupe et associés | 250 144.00 | 250 144.00 | | 250 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926 081.00 | 4 926 081.00 | | 4 926 081.00 |
VW T.V.A. | 103 339.00 | 103 339.00 | | 103 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 150.00 | 4 945 150.00 | | 4 945 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 754.00 | 45 369.00 | | 99 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 341.00 | 55 105.00 | | 67 341.00 |
ST Autres comptes | 604 565.00 | 603 929.00 | | 604 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 753.00 | 361 895.00 | | 409 753.00 |
YT Sous‐traitance | 55 305.00 | 218 175.00 | | 55 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 948.00 | 91 223.00 | | 58 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 702.00 | 136 592.00 | | 158 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 413 098.00 | 3 775 124.00 | | 4 413 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 590 811.00 | 3 038 823.00 | | 3 590 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 345.00 | 1 239 104.00 | | 1 139 345.00 |