| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 085.00 | 6 764.00 | 320.00 | 7 085.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 325 520.00 | 107 179.00 | 218 340.00 | 325 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 169.00 | 568 785.00 | 131 383.00 | 700 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 780.00 | 325 443.00 | 154 337.00 | 479 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 715.00 | 1 008 935.00 | 529 779.00 | 1 538 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 383.00 | | 445 383.00 | 445 383.00 |
BZ Autres créances | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CF Disponibilités | 533 554.00 | | 533 554.00 | 533 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 036.00 | | 1 009 036.00 | 1 009 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 751.00 | 1 008 935.00 | 1 538 816.00 | 2 547 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 960.00 | 183 960.00 | | 183 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
DG Autres réserves | 174 155.00 | 183 853.00 | | 174 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 347.00 | 40 324.00 | | 61 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 443.00 | 13 598.00 | | 9 443.00 |
DK Provisions réglementées | 19 295.00 | 26 668.00 | | 19 295.00 |
DL TOTAL (I) | 466 598.00 | 466 800.00 | | 466 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 760.00 | 395 519.00 | | 344 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 173.00 | 15 224.00 | | 13 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 256.00 | 443 942.00 | | 359 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 589.00 | 348 756.00 | | 321 589.00 |
EA Autres dettes | 14 636.00 | 4 967.00 | | 14 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 800.00 | 30 000.00 | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 217.00 | 1 238 410.00 | | 1 072 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 816.00 | 1 705 210.00 | | 1 538 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 032.00 | 941 712.00 | | 827 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 308 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 308 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 155.00 | 28 155.00 | | 9 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 372.00 | 3 548.00 | | 7 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 695.00 | 31 703.00 | | 20 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 360.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 237.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 6 807.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 439.00 | 24 896.00 | | 20 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 030.00 | 6 471.00 | | 14 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 179.00 | 2 951 507.00 | | 3 361 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 831.00 | 2 911 183.00 | | 3 299 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 347.00 | 40 324.00 | | 61 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 042.00 | | 71 947.00 | 1 569 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 25 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 274.00 | 1 538 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 608.00 | 7 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 466.00 | 1 505 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 189.00 | | 68 747.00 | 1 535 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 398.00 | | 3 200.00 | 23 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 344.00 | 138 001.00 | 100 409.00 | 971 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | 193.00 | 2 608.00 | 9 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 402.00 | 137 807.00 | 97 801.00 | 961 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 256.00 | 359 256.00 | | 359 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 452.00 | 109 452.00 | | 109 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
UX Autres créances clients | 445 384.00 | 445 384.00 | | 445 384.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 582.00 | 99 397.00 | 218 826.00 | 344 582.00 |
VI Groupe et associés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 127.00 | | | 104 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 482.00 | 469 805.00 | 12 678.00 | 482 482.00 |
VW T.V.A. | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 217.00 | 827 032.00 | 218 826.00 | 1 072 217.00 |