| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 611.00 | 11 129.00 | 481.00 | 11 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 873.00 | 113 332.00 | 26 541.00 | 139 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 132.00 | 135 252.00 | 30 880.00 | 166 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BT Marchandises | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 324.00 | 265.00 | 98 059.00 | 98 324.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CF Disponibilités | 915 414.00 | | 915 414.00 | 915 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 420.00 | 265.00 | 1 122 155.00 | 1 122 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 552.00 | 135 517.00 | 1 153 035.00 | 1 288 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 951.00 | | | 483 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 447.00 | | | 164 447.00 |
DL TOTAL (I) | 964 398.00 | | | 964 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 637.00 | | | 188 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 035.00 | | | 1 153 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 488.00 | | 11 640.00 | 158 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 997.00 | 166 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 997.00 | 151 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 840.00 | | 11 640.00 | 143 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 866.00 | 16 381.00 | 3 997.00 | 122 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | 1 094.00 | | 9 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 171.00 | 15 287.00 | 3 997.00 | 113 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 301.00 | 120 111.00 | 1 190.00 | 121 301.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 357.00 | 151 357.00 | | 151 357.00 |