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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 082.00 | 23 149.00 | 933.00 | 24 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 974.00 | 106 836.00 | 9 139.00 | 115 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 837.00 | 173 265.00 | 42 572.00 | 215 837.00 |
BN En cours de production de biens | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
BT Marchandises | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 150.00 | 6 502.00 | 362 648.00 | 369 150.00 |
BZ Autres créances | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CF Disponibilités | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 364.00 | 6 502.00 | 498 862.00 | 505 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 201.00 | 179 767.00 | 541 434.00 | 721 201.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 187 787.00 | 187 787.00 | | 187 787.00 |
DH Report à nouveau | -279 708.00 | -133 717.00 | | -279 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 803.00 | -145 991.00 | | -45 803.00 |
DL TOTAL (I) | -66 224.00 | -20 420.00 | | -66 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 426.00 | 96 313.00 | | 66 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 519.00 | 22 981.00 | | 39 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 287.00 | 279 841.00 | | 214 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 631.00 | 214 608.00 | | 221 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 150.00 | 87 289.00 | | 65 150.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 50.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 658.00 | 701 082.00 | | 607 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 434.00 | 680 662.00 | | 541 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 126.00 | 9 281.00 | 142.00 | 164 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 845.00 | 9 281.00 | 142.00 | 120 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 631.00 | 221 631.00 | | 221 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 369 150.00 | 369 150.00 | | 369 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 214.00 | 392 714.00 | 17 500.00 | 410 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 371.00 | 393 371.00 | | 393 371.00 |