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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 265 616.00 | 265 616.00 | | 265 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 940.00 | 265 616.00 | 53 324.00 | 318 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 106.00 | | 337 106.00 | 337 106.00 |
BZ Autres créances | 125 059.00 | | 125 059.00 | 125 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
CF Disponibilités | 1 003 304.00 | | 1 003 304.00 | 1 003 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 833.00 | | 1 522 833.00 | 1 522 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 774.00 | 265 616.00 | 1 576 158.00 | 1 841 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
CU Autres participations | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 146 876.00 | | | 146 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 261.00 | | | 333 261.00 |
DL TOTAL (I) | 964 138.00 | | | 964 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 947.00 | | | 161 947.00 |
EA Autres dettes | 361 864.00 | | | 361 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 019.00 | | | 612 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 158.00 | | | 1 576 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 019.00 | | | 612 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 981.00 | | 1 344 981.00 | 1 344 981.00 |
FG Production vendue services | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 772.00 | | 1 369 772.00 | 1 369 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 682 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 998.00 | |
GE Autres charges | | | 51 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 706.00 | | | 132 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627 293.00 | | | 627 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 875.00 | | | 149 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 901.00 | | | 2 210 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 639.00 | | | 1 877 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 261.00 | | | 333 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 616.00 | | | 895 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 474.00 | | | 861 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 009.00 | 6 998.00 | 526 391.00 | 785 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 009.00 | 6 998.00 | 526 391.00 | 785 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 692.00 | 535 692.00 | | 535 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
UX Autres créances clients | 337 106.00 | | | 337 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VP Divers | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 947.00 | 161 947.00 | | 161 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 520.00 | 481 387.00 | 16 133.00 | 497 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 294.00 | 1 206 937.00 | | 1 263 294.00 |