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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 524 098.00 | | 3 524 098.00 | 3 524 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 174.00 | 873 857.00 | 195 318.00 | 1 069 174.00 |
BF Prêts | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 778.00 | 873 857.00 | 3 795 922.00 | 4 669 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 953.00 | | 157 953.00 | 157 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 155.00 | | 456 155.00 | 456 155.00 |
BZ Autres créances | 2 927 479.00 | | 2 927 479.00 | 2 927 479.00 |
CF Disponibilités | 1 988 654.00 | | 1 988 654.00 | 1 988 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 530 241.00 | | 5 530 241.00 | 5 530 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 200 019.00 | 873 857.00 | 9 326 162.00 | 10 200 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 447 502.00 | 1 447 502.00 | | 1 447 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 875.00 | 171 875.00 | | 171 875.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 387 785.00 | 5 138 724.00 | | 4 387 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 237.00 | -750 939.00 | | 682 237.00 |
DL TOTAL (I) | 7 003 532.00 | 6 321 295.00 | | 7 003 532.00 |
DP Provisions pour risques | 2 924.00 | 871.00 | | 2 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 924.00 | 5 871.00 | | 7 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 961.00 | 2 008 857.00 | | 1 988 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 614.00 | 105 187.00 | | 73 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 808.00 | 1 917.00 | | 147 808.00 |
EA Autres dettes | 99 510.00 | 99 460.00 | | 99 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 706.00 | 2 220 234.00 | | 2 314 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 326 162.00 | 8 547 400.00 | | 9 326 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 549.00 | | 234 549.00 | 234 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 549.00 | | 234 549.00 | 234 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 507 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 549.00 | 269 190.00 | | 234 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -447 688.00 | 1 020 129.00 | | -447 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 237.00 | -750 939.00 | | 682 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 669 779.00 | | | 4 669 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 669 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524 098.00 | | | 3 524 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 174.00 | | | 1 069 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 840.00 | 62 017.00 | | 811 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 840.00 | 62 017.00 | | 811 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 871.00 | 2 053.00 | | 5 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 871.00 | 2 053.00 | | 5 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 510.00 | 99 510.00 | | 99 510.00 |
UP Prêts | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
UX Autres créances clients | 456 155.00 | 456 155.00 | | 456 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 136 441.00 | 2 136 441.00 | | 2 136 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988 961.00 | 1 988 961.00 | | 1 988 961.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VP Divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 550.00 | 843 550.00 | | 843 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 093.00 | 3 541 587.00 | 76 506.00 | 3 618 093.00 |
VW T.V.A. | 147 808.00 | 147 808.00 | | 147 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 706.00 | 2 314 706.00 | | 2 314 706.00 |