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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 292.00 | 53 771.00 | 8 522.00 | 62 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 456.00 | 61 251.00 | 55 206.00 | 116 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
BZ Autres créances | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CF Disponibilités | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 813.00 | | 210 813.00 | 210 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 269.00 | 61 251.00 | 266 019.00 | 327 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
DH Report à nouveau | -304 560.00 | -124 577.00 | | -304 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 541.00 | -179 983.00 | | 12 541.00 |
DL TOTAL (I) | -191 430.00 | -203 972.00 | | -191 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 584.00 | 7 213.00 | | 6 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 584.00 | 7 213.00 | | 6 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 843.00 | 202 661.00 | | 201 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 616.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 373.00 | 119 618.00 | | 87 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 970.00 | 154 170.00 | | 133 970.00 |
EA Autres dettes | 26 113.00 | 15 258.00 | | 26 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 865.00 | 492 322.00 | | 450 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 019.00 | 295 563.00 | | 266 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 581.00 | 292 322.00 | | 293 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 008.00 | 2 661.00 | | 5 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 748.00 | | 3 536.00 | 212 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 659.00 | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 829.00 | 116 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 751.00 | 43 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 419.00 | 69 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 655.00 | | 3 536.00 | 160 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 829.00 | 4 592.00 | 97 170.00 | 153 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 078.00 | 4 592.00 | 94 419.00 | 151 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 213.00 | | 629.00 | 7 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 213.00 | | 629.00 | 7 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 835.00 | 39 551.00 | 157 284.00 | 196 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VP Divers | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 001.00 | 114 001.00 | | 114 001.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 865.00 | 293 581.00 | 157 284.00 | 450 865.00 |