| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 913.00 | 96 728.00 | 4 185.00 | 100 913.00 |
AP Constructions | 278 617.00 | 274 747.00 | 3 870.00 | 278 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975 106.00 | 1 490 141.00 | 484 965.00 | 1 975 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 868.00 | 292 348.00 | 111 520.00 | 403 868.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 985.00 | 2 153 963.00 | 615 022.00 | 2 768 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 200.00 | | 401 200.00 | 401 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 076.00 | | 497 076.00 | 497 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 873.00 | | 392 873.00 | 392 873.00 |
BZ Autres créances | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 771.00 | | 125 771.00 | 125 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 025.00 | | 1 513 025.00 | 1 513 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 010.00 | 2 153 963.00 | 2 128 047.00 | 4 282 010.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 993 202.00 | 1 130 754.00 | | 993 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 712.00 | -137 551.00 | | -279 712.00 |
DL TOTAL (I) | 755 414.00 | 1 035 126.00 | | 755 414.00 |
DN Avances conditionnées | | -3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 700.00 | 1 084 376.00 | | 771 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 394.00 | 31 684.00 | | 30 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 581.00 | 426 719.00 | | 431 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 018.00 | 186 574.00 | | 138 018.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 7 431.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 633.00 | 1 736 784.00 | | 1 372 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 047.00 | 2 771 910.00 | | 2 128 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 527.00 | 1 736 784.00 | | 868 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 938.00 | | 3 126.00 | 2 776 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 079.00 | 2 768 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 079.00 | 2 661 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 544.00 | | 3 126.00 | 2 669 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 087.00 | 173 211.00 | 2 336.00 | 1 983 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 433.00 | 2 294.00 | | 94 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 654.00 | 170 917.00 | 2 336.00 | 1 888 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 580.00 | 431 580.00 | | 431 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 392 873.00 | 392 873.00 | | 392 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 699.00 | 267 593.00 | 490 773.00 | 771 699.00 |
VI Groupe et associés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 564.00 | | | 312 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VP Divers | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 620.00 | 488 978.00 | 5 642.00 | 494 620.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 632.00 | 868 526.00 | 490 773.00 | 1 372 632.00 |