| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 152.00 | 114 123.00 | 24 030.00 | 138 152.00 |
AX Avances et acomptes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 035.00 | 128 158.00 | 40 877.00 | 169 035.00 |
BZ Autres créances | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CF Disponibilités | 609 122.00 | | 609 122.00 | 609 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 020.00 | | 632 020.00 | 632 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 055.00 | 128 158.00 | 672 896.00 | 801 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
CU Autres participations | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 30.00 | | |
DG Autres réserves | 55 887.00 | 56 702.00 | | 55 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 312.00 | -845.00 | | 26 312.00 |
DL TOTAL (I) | 137 199.00 | 110 887.00 | | 137 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 339.00 | 25 770.00 | | 27 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 559.00 | 119 786.00 | | 150 559.00 |
EA Autres dettes | 357 800.00 | 331 000.00 | | 357 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 698.00 | 476 555.00 | | 535 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 896.00 | 587 442.00 | | 672 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 698.00 | 476 555.00 | | 535 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 063.00 | 27 012.00 | | 154 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 398.00 | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 040.00 | 169 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 642.00 | 156 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 165.00 | 26 966.00 | | 138 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898.00 | 46.00 | | 14 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 885.00 | 12 916.00 | 8 642.00 | 123 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 885.00 | 12 916.00 | 8 642.00 | 123 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 800.00 | 357 800.00 | | 357 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
VP Divers | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 559.00 | 150 559.00 | | 150 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 071.00 | 22 898.00 | 2 173.00 | 25 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 698.00 | 535 698.00 | | 535 698.00 |