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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 854.00 | 23 667.00 | 1 187.00 | 24 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 846.00 | 93 409.00 | 15 438.00 | 108 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 379.00 | 31 264.00 | 7 115.00 | 38 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 843.00 | 148 340.00 | 65 503.00 | 213 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BN En cours de production de biens | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BT Marchandises | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 205.00 | | 201 205.00 | 201 205.00 |
BZ Autres créances | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 864.00 | | 310 864.00 | 310 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 707.00 | 148 340.00 | 376 367.00 | 524 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 096.00 | 6 098.00 | | 6 096.00 |
DG Autres réserves | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
DH Report à nouveau | -29 733.00 | -44 401.00 | | -29 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 883.00 | 14 668.00 | | -108 883.00 |
DL TOTAL (I) | -22 603.00 | 86 280.00 | | -22 603.00 |
DP Provisions pour risques | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 129.00 | 261 285.00 | | 312 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 253.00 | 65 967.00 | | 77 253.00 |
EA Autres dettes | | 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 381.00 | 328 031.00 | | 389 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 367.00 | 423 901.00 | | 376 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 629.00 | |
FD Production vendue biens | | | 653 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 183.00 | |
FM Production stockée | | | -1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 315.00 | 1 806.00 | | 10 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 668.00 | 1 806.00 | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 036.00 | 1 049 647.00 | | 725 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 919.00 | 1 034 979.00 | | 833 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 883.00 | 14 668.00 | | -108 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 729.00 | 17 831.00 | 23 218.00 | 153 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 920.00 | 4 747.00 | | 18 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 809.00 | 13 084.00 | 23 218.00 | 134 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 129.00 | 312 129.00 | | 312 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 078.00 | 224 078.00 | | 224 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 899.00 | 226 899.00 | | 226 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 381.00 | 389 381.00 | | 389 381.00 |