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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 151 343.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 149 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 685.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 076 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 541 352.00 | |
BZ Autres créances | | | 164 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 781 761.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 089 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 172 280.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 717 873.00 | 727 345.00 | | 717 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 168.00 | 141 248.00 | | 297 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 041.00 | 1 268 593.00 | | 1 415 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 689.00 | 172 316.00 | | 91 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 199.00 | 909 450.00 | | 958 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 761.00 | 806 469.00 | | 710 761.00 |
EA Autres dettes | 996 589.00 | | | 996 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 239.00 | 1 888 234.00 | | 2 757 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 280.00 | 3 156 827.00 | | 4 172 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 307 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 307 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 480 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 704 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 507.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 089 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | 227 179.00 | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 178 634.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 401.00 | 48 545.00 | | 2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 759.00 | 90 752.00 | | 96 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 486 235.00 | 8 526 948.00 | | 9 486 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 189 066.00 | 8 385 700.00 | | 9 189 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 168.00 | 141 248.00 | | 297 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 512.00 | | | 271 512.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 124 298.00 | 110 634.00 | -124 298.00 | 124 298.00 |
6T Sur comptes clients | 27 114.00 | 31 873.00 | -27 114.00 | 27 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 412.00 | 142 507.00 | -151 412.00 | 151 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 412.00 | 142 507.00 | -151 412.00 | 151 412.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 199.00 | 958 199.00 | | 958 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 741.00 | 290 741.00 | | 290 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 925.00 | 277 925.00 | | 277 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 589.00 | 996 589.00 | | 996 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 342.00 | | 149 342.00 | 149 342.00 |
UX Autres créances clients | 528 765.00 | 528 765.00 | | 528 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VB T. V. A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 689.00 | 79 823.00 | 11 866.00 | 91 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 906.00 | 737 564.00 | 149 342.00 | 886 906.00 |
VW T.V.A. | 99 210.00 | 99 210.00 | | 99 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 239.00 | 2 745 373.00 | 11 866.00 | 2 757 239.00 |