| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 815.00 | 12 050.00 | 765.00 | 12 815.00 |
AN Terrains | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
AP Constructions | 937 728.00 | 937 728.00 | | 937 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 216.00 | 563 517.00 | 50 699.00 | 614 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 787.00 | 828 161.00 | 399 626.00 | 1 227 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 020.00 | 2 341 456.00 | 781 564.00 | 3 123 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BZ Autres créances | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CF Disponibilités | 892 147.00 | | 892 147.00 | 892 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 916.00 | | 954 916.00 | 954 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 937.00 | 2 341 456.00 | 1 736 481.00 | 4 077 937.00 |
CU Autres participations | 161 878.00 | | 161 878.00 | 161 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 210 973.00 | 210 973.00 | | 210 973.00 |
DH Report à nouveau | -142 444.00 | | | -142 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 240.00 | -142 444.00 | | 460 240.00 |
DL TOTAL (I) | 696 462.00 | 236 222.00 | | 696 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 718.00 | 467 653.00 | | 416 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 535.00 | 465 798.00 | | 401 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 895.00 | 47 307.00 | | 22 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 560.00 | 43 642.00 | | 37 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 152.00 | 49 869.00 | | 63 152.00 |
EA Autres dettes | 98 158.00 | 67 537.00 | | 98 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 019.00 | 1 141 804.00 | | 1 040 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 481.00 | 1 378 026.00 | | 1 736 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 028.00 | | 36 947.00 | 3 118 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 476.00 | | 256 380.00 | -5 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 476.00 | 37 430.00 | 3 123 020.00 | -5 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 430.00 | 2 853 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 309.00 | | 36 947.00 | 2 854 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 904.00 | | | 250 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 051.00 | 124 835.00 | 37 430.00 | 2 254 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 604.00 | 446.00 | | 11 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 446.00 | 124 390.00 | 37 430.00 | 2 242 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 158.00 | 98 158.00 | | 98 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 718.00 | 51 414.00 | 365 304.00 | 416 718.00 |
VI Groupe et associés | 401 535.00 | 401 535.00 | | 401 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 907.00 | 54 405.00 | 94 502.00 | 148 907.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 123.00 | 651 820.00 | 365 304.00 | 1 017 123.00 |