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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063.00 | 1 909.00 | 154.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 046.00 | | 290 046.00 | 290 046.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 438.00 | | 291 438.00 | 291 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 502.00 | 1 909.00 | 291 592.00 | 293 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 688.00 | 145 688.00 | | 145 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
DG Autres réserves | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DH Report à nouveau | -248 690.00 | -238 114.00 | | -248 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 904.00 | -10 576.00 | | 347 904.00 |
DL TOTAL (I) | 261 970.00 | -85 934.00 | | 261 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657.00 | 2 482.00 | | 2 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 111 960.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 624.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 939.00 | 5 291.00 | | 26 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 622.00 | 129 357.00 | | 29 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 592.00 | 43 423.00 | | 291 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 000.00 | 884.00 | | 425 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 050.00 | 884.00 | | 391 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 327.00 | 2 666.00 | | 425 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 423.00 | 13 242.00 | | 77 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 904.00 | -10 576.00 | | 347 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 143.00 | | | 188 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 080.00 | 2 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 896.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 108.00 | 1 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 017.00 | | | 167 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 819.00 | 220.00 | 152 130.00 | 153 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 217.00 | 220.00 | 149 528.00 | 151 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |